财务人员工作职责范本

明确职责可以促进员工专注于自身的工作任务，避免工作重叠和浪费时间，提高工作效率。好的财务人员工作职责范本是怎样的？这里给大家提供财务人员工作职责范本，供大家参考。

财务人员工作职责范本篇1

1、协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;

2、协助财务经理进行预算控制、成本核算、财务管理;

3、协助规范和完善财务管理制度;

4、协助处理、审核相关凭证，参与会计档案整理;

5、管理公司合同、发票及账单等;

6、协助财务经理与内外部的协调工作

财务人员工作职责范本篇2

1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。

2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。

3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。

4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。

5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销(必须使字迹清晰可辨)，然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员签章(签字)。

6、按照规定，定期(月、季、年)核对帐目、结帐、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

财务人员工作职责范本篇3

1.费用审核：严格按照集团及省公司公司财务制度，审核费用支出的真实性，合理性，发票的合规性。

2.账务处理：及时进行财务凭证的录入，往来款，货币资金核对，报表出具工作。

3.纳税申报：按时完成增值税、所得税，其他附加税，个税等税费的申报。

4.报表管理：及时编制、审核、上报公司财务报表和财务报告，做好财务分析，完成总部要求的各种报表，确保对内外财报的真实性、完整性、准确性。

5.预算管理：配合总部及省总，省区经理完成年度财务预算编制工作。

6.上传下达：对于省公司日常经营财务管理事项进行定期汇报，特殊事项随时汇报，对集团新发布的各种财务制度，财务管理要求，要及时传达到各省公司，对新制度进行学习指导，贯彻集团财务管理和发展战略。

7.风险应对：应对配合省公司发生的税务，工商，社保等部门的各种检查事宜。

8.税收筹划：搜集所在地方的各种税收优惠政策，及时与总部财务进行沟通，针对企业实际情况，提出合理的.纳税筹划，降低企业税收负担。

9.协助上级领导或集团职能部门完成部分商务相关工作，包括但不限于资质备案、合同审查工作

财务人员工作职责范本篇4

岗位职责：

1、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；

2、编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；

3、组织实施日常财务核算、年终会计决算工作；

4、落实公司各项财务规章制度，并安排实施；

5、计算核准公司员工工资，个税，社保；

职位要求：

1、有外贸公司工作经验；

2、熟练使用财务办公软件；

3、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行；

工作时间：

周一至周五，上午9:30-下午17:30

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年

财务人员工作职责范本篇5

职责描述：

1、负责项目日常财务管理工作，建立健全及维护项目财务运营管理体系。

2、及时做好账务处理及各类报表。

3、项目成本核算管理。

4、完成项目领导及国内总部财务领导交办去其他工作。

任职要求：

1、财务或会计学科大专及以上学历（具有大中型企业财务/财会管理工作经验优先）。

2、专业基础知识扎实，办公自动化软件操作熟练，财务软件运用熟练；良好的英语运用能力，听说读写熟练。

3、工作认真踏实，无违法违纪或从业限制记录，抗压能力较强。

4、身心健康，能接受外派驻境外项目工作（周期2年）。

财务人员工作职责范本篇6

1、月初监督盘点现金。

2、每日OA及钉钉审批费用单据、并登记监控费用报销情况。

3、每月整理项目新签合同、开票、回款及应收金额等情况，编制更新合同线条统计表。

4、分月、分项目、分区域、分行业编制验收项目的.收入、成本表。

5、编制总公司及分子公司应收账龄分析表。

6、编制财务报表及合并财务报表。

7、按要求定期提供财务分析报告，并提供相关财务意见和建议。

8、组织开展公司年度预算工作，分月跟踪及反馈预算执行情况，关注异常点并进行分析。

9、提供各事业部季度考核数据发送人力并与各部门对接人初步核对。

10、提供尽调和审计所需的相关资料。

财务人员工作职责范本篇7

职责描述：

1、结合公司战略和业务发展方向,基于事业群/事业部的创新业务模式,协调各部门资源,理顺业务逻辑,在财务和内控框架下设计业务流程,实现业务、计费、账务、管理报表等多系统对接,打通数据链路;

2、推动/配合集团/事业群对各系统功能进行持续改进、优化和迭代,监控、评估事业群/事业部关键业务、财务数据的系统交叉验证,确保财务分析数据的及时性和准确性。

任职要求:

1、本科及以上学历,工科专业背景优先;

2、5年以上财务ERP项目实施、管理经验,互联网行业经验者优先;

3、具备一定的财务专业知识,有CPA相关(或同等)科目经验者优先;

4、精通数据库原理,熟悉数据仓库、数据挖掘等技术,具备较强的流程优化能力和丰富的项目管理经验;

5、具备敏锐的业务观察力、良好的结构化思维,以及系统建模能力,能快速理解并设计业务逻辑和流程;

6、具备优秀的沟通能力,工作责任心强、自我驱动,以及良好的团队合作精神。

财务人员工作职责范本篇8

一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。

三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。

八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。

财务人员工作职责范本篇9

1、负责制定并完成医院的财务会计制度、规定和办法;

2、负责医院内部财务相关流程的控制与监督;

3、负责医院资金调配及成本核算分析工作;

4、分析检查医院财务收支和预算的执行情况;

5、审核医院的原始单据和办理日常的会计业务;

6、审核医院的记帐凭证，审核公司的会计报表;

7、定期检查医院库存现金和银行存款是否帐实相符;

8、负责定期对医院财产进行清查;

9、负责日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支向高层领导提出成本控制分析报

财务人员工作职责范本篇10

1财务部职能和职责

1.1部门职能：

依据企业会计准则等相关法律法规和公司财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、成本管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现企业战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。

1.2部门职责：

1.2.1严格执行各项财务管理制度。

1.2.2制定具体的会计核算标准、核算规范制度。

1.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。

1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的&39;会计凭证。

1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。

1.2.6组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。

1.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。

1.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。

1.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。

1.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。

1.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。

1.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。

1.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。

1.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。

1.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。

1.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。

1.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。

1.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。

2财务部各岗位职责和权限

2.1财务经理岗位职责和权限

2.1.1财务经理岗位职责

2.1.1.1掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，结合公司实际组织制定公司财务管理制度，并负责贯彻实施。

2.1.1.2负责组织和领导本公司的财务工作。根据相关法规和公司财务管理制度制定具体的会计核算标准、核算规范制度。

2.1.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

2.1.1.4负责财务监督与管理工作。监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。监督督促应收账款的回收与检查，组织对不良债权处置定期组织固定资产、流动资金清查、核实

2.1.1.5组织公司成本核算。依据公司生产特点完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益，提出成本控制指标建议。参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订。

2.1.1.6参与企业筹资和投资决策，参经济合同和经济协议的研究、审查。

2.1.1.7完善公司内部控制制度建设和财务风险管理。规范业务流程，提高公司内部控制管理水平。

2.1.1.8组织编制财务报告及相关管理报表，并对财务报告进行审批。定期向总经理或公司股东报送财务报告及相关管理报表。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。

2.1.1.9组织公司财务分析。定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议。

2.1.1.10组织年度预算、决算的编制、控制、分析。根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划根据公司经营情况，组织审核修正财务预算，并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。

2.1.1.11规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。

2.1.1.12监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。

2.1.1.13接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。

2.1.1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。

2.1.1.15做好本部人员的继续教育等培训工作。

2.1.1.16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。

2.1.1.17公司领导交办的其他事项。

2.1.2财务经理岗位权限

2.1.2.1对外投资项目的评价权

2.1.2.2对公司所有购销合同的监督执行权

2.1.2.3对公司筹资方式的建议权

2.1.2.4对各部门预算的审核和修改建议权

2.1.2.5对重大事项会计处理方式的决定权

2.1.2.6对各类报表，财务报告的审批调整权

2.1.2.7对下级工作有检查权

2.1.2.8对下级在工作中的争议的裁判权

2.1.2.9对各项费用开支监督审核权

2.1.2.10对限额资金使用有批准权

2.1.2.11有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权

2.1.2.12对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权

2.2主办会计岗位职责和权限

2.2.1主办会计岗位职责

2.2.1.1协助财务经理制定各部门与本部门工作规划

2.2.1.2按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。

2.2.1.3日常账务处理。审核记账凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。

2.2.1.4监督资金使用情况。编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。及时记录资金增减变动情况，按照规定编制报表，正确反映资金动态。

2.2.1.5编制财务报告和进行财务分析。编制季度、半年度、年度财务报告，并对财务报表进行分析，提供财务分析报告。

2.2.1.6负责税务筹划。依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。审核各项税务申报表及税款的缴纳，做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理

做好财务筹资管理工作。

2.2.1.7参与预算工作。参与编制各部门财务预算以及公司总预算，并进行预算控制、分析和反馈工作

2.2.1.8负责电算化会计工作。定期检查电算化系统，确保其正常运转。当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理。负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

2.2.1.9组织会计人员进行会计资料归档管理工作。定期进行会计资料的打印和装订并归档。

2.2.1.10协助加强本部门人员的培训教育工作。

2.2.1.11公司领导交办的其他事项。

2.2.2主办会计岗位权限

2.2.2.1对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账权

2.2.2.2会计凭证、账簿的审核权

2.2.2.3没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权

2.2.2.4财务收支活动的监督检查权和分析评价权

2.3出纳岗位职责和权限

2.3.1出纳岗位职责

2.3.1.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常现金收付和银行结算业务。负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。做好库存现金管理，定期盘点现金和核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调节表”。

按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。

2.3.1.3建立健全出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款的日记账，做到日清月结。定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符。

2.3.1.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。

2.3.1.5保管有关印章、空白收据和支票。

2.3.1.6及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。

2.3.1.7在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。

2.3.1.8领导交办的其他事项。

2.3.2出纳岗位权限

2.3.2.1对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权

1.库存现金管理流程

2.银行存款管理流程

3.货币资金收入流程

4.货币资金支持流程

5.费用报销流程

6.银行借款管理流程

7.财务报告编制流程