财务的人员职责
职责始终伴随着权利，是权利的基础，也是公民行使权利的前提。如何写出优秀的财务的人员职责？下面给大家分享一些财务的人员职责，希望对大家有所帮助。
财务的人员职责篇1
1、审核费用报销和借款流程及单据的财务合规性;
2、高效、准确的费用审核意见及流程结算;
3、核对和清缴员工往来款项;
4、处理跨部门费用归集和分摊;
5、符合会计准则的账务处理，做到日清周结，账实相符;
6、依据销售订单，审核并开具合规的;
7、整理、移交费用和借款类会计凭证及原始凭证;
8、会计凭证整理、装订、保管;
9、领导交办的其他工作;
财务的人员职责篇2
1、据任务结算单的数据和合同记载的条款与各地区核对收入，核查数据准确性，开具发票，将任务结算单归档，将发票、结算单和合同发给客户。
2、与客户进行对账并负责催收应收账款。
3、在开具发票或收到客户回款后，将相关信息及时更新到账龄表。
4、给各地区发账龄表，督促各地区发费用结算单
5、对电子文件进行定期备份，确保数据的安全
6、在Deadline之前配合完成各种数据汇总表格
7、按时完成领导安排的其他工作
财务的人员职责篇3
1、按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。
2、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。
3、认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐，做到：进物清、领物明，结余实。作到帐物相符。
4、认真做好学校收费组织工作。
5、根据国家财务制度的规定，及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全（经手、验收、主管人员签字），并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决抵制。
6、收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存；能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。
7、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐；不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。
8、出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到准确、无误；做到帐款相符。
9、认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密；并定期参加财务继续教育培训。
财务的人员职责篇4
1、负责稽核公司旗下各门店每日销售收入，保证销售收入的完整无缺失。
2、按公司规定，对各门店在销售账务方面的各项违规事项，及时查出问题，同时进行调查处理并跟进后续的整改情况。
3、负责各门店的账务培训工作，包括日常财务回访、疑难解答以及新员工的培训等。
4、负责与各商场的每月对账工作，并完成每月销售发票的送达工作。
5、负责完成财务部出具的有关销售收入方面的相关报表。
6、协助部门主管完成其他相关的财务工作。
财务的人员职责篇5
1、负责公司日常财务核算，审查各种报销或支出的原始凭证。
2、协助经理完成日常事务性工作，协助处理帐务;
3、根据资金运作情况，合理调配资金，负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作，确保公司资金正常运转。
4、组织各部门编制收支计划，定期进行账目核对。
5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
6、负责对接集团下属各子公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
7、参与集团各部门对外项目合同的签订工作。
8、负责与银行、税务等部门的对外联络。
财务的人员职责篇6
一、做好学校财务核算工作，协助校领导编制预算项目和拟定经费使用计划，做到核算准确、数据真实、凭据完整、帐表相符。
二、做好学校资金管理工作，认真执行财务会计制度和规定。遵照校有关规定搞好收支管理。
三、认真做到数据准确无误，按规定的操作程序处理，打印各类报表，要求做到会计帐表的数据正确，帐表之间、表表之间数据相符。
四、做好各类财务报表的编制工作及年终决算的编制工作，做到数字正确、内容真实、数据一致、报送及时。
五、做好会计岗位本职工作，当好校长的后勤参谋。①分门别类登记学校各项开支情况。②对各部门购物申请单审核登记后，送校长审批。③收齐各种报帐报销票据，分门别类妥善保存。④每月十日前将上月各项支出情况做出报表，交校长审阅。⑤每月对报表进行稽查，核对各项收支是否准确，发现问题及时提出处理的意见，并向校长报告。
六、负责对学校所有财产的管理、清点、检查、登记、入帐、赔偿等工作，做到帐物相符，科学管理。
七、负责课本的订购、核算、发放工作。理清收支项目，认真做好收费项目的公示和收费票据的填写工作。八、负责核算学校按上级部门规定的正常收支费用，合理使用资金，负责教学物品的发放、配备等工作，保证教育教学秩序的正常开展。
财务的人员职责篇7
1.负责公司分配的电商项目的账务核算，收支管理，会计凭证、税务等工作
2.成本核算与分析，定时向项目主管及公司领导提供财务报表(日报，周报，月报)
3.负责所负责项目部门的员工提成核算
4.负责日常仓库盘点及财务部门内部协助工作
5.协助主管完成其他日常事务性工作及公司领导交办的其他工作。
财务的人员职责篇8
1、负责公司财务稽核及报告工作；
2、负责审核各种明细帐、总帐，并核对相符；
3、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督；
4、协助上级加强会计基础管理工作；
5、规范公司财务制度及流程；
6、完成领导交办的其它工作。
财务的人员职责篇9
职责描述：
外派公司层面：
1、建立健全财会、税务制度及相关操作流程，确保合规经营；
2、负责会计核算体系搭建，统管会计核算、财务报告、纳税申报等相关工作；
3、统筹预算编制，并定期监督预算执行情况；
4、牵头整体现金流筹划，并开展各项融资活动（如有必要）；
5、审核及控制各项费用开支，监控各类资产安全；
6、牵头公司整体税务筹划，支持投资官对项目层面税务筹划；
7、组织协调年度审计，确保按时出具审计报告；
8、牵头维护银行、工商、税务等政府部门关系，维护公司利益；
9、协助各类投资项目财务税务尽调；
10、其它董事会交办事项。
股东层面：
1、根据股东指令参与外派公司日常经营管理工作；
2、按时向派遣股东汇报外派公司整体经营情况、财务状况；
3、维护派遣股东在公司中各项利益；
4、有拍卖、典当行业经验；
5、其它交办事项。
任职要求：
1、学历：硕士及以上；
2、会计相关专业十五年以上工作经验；
3、注册会计师资格；
4、熟悉日常办公软件，熟练操作主流会计系统；
5、精通中文，会英语更佳。
财务的人员职责篇10
1、全面预算管理，参与预算编制及审核，并根据实际经营情况，实现动态管控，编制核对滚动预测，经济指标分解责任到位；
2、参与经营决策并提供财务分析，协助制定业务战略及运营规划，参与经营决策，做好财务分析，提供有价值经营建议；
3、流程优化与过程管控，针对营销费用的提报、申请、审批、执行、结案、预提、冲销、付款/返款等全过程管控，监控风险点提出应对举措；
4、信息化建设，参与业务与财务信息化系统建设，如管理会计平台、TPM与云商系统的持续建设与优化；
5、积极对接各营销财务相关工作，参与指导培训，了解财务运营驱动力，参与经销商运营回顾。
财务的人员职责篇11
1.编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证；
2.月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；
3.监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚；
4.纳税申报，配合税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策。
5.负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票；
6.负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案；
7.完成上级分派的`其他相关工作任务。
财务的人员职责篇12
1、协助总裁制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。
9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。
11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。
12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
13、负责资金、资产的管理工作。
14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
15、完成上级交给的其他日常事务性工作。
财务的人员职责篇13
核算单位的“报账员”是单位与会计中心联系的桥梁和纽带，完善报账员制度，提高报账员素质是提高会计中心核算质量的关键。核算单位要建立和完善内部牵制制度，进行必要的岗位分离，改变目前“报账员”集会计、出纳及“票管员”于一身的现状。建议在财政部门统一协调下，在系统内对报账员有计划地进行定期轮岗，并把好会计资料的交接关。事业单位财务人员岗位职责：
(一)做好本单位的报账工作
(二)搞好经费预算管理。根据事业单位发展规划，编制好本单位基本运转的年度用款计划。
(三)固定资产管理。
(四)财务收支活动的分析和总结，根据会计核算为领导提供决策依据等财务管理工作。例如本年度有新增建设项目的单位应做好如下工作：
①、根据单位发展规划，编制好单位基本建设的年度计划。
②、负责办理建设过程中的有关手续。根据审定的设计方案，对基建项目进行预算。
③、做好工程经费的申请、招投标工作、签定施工合同。负责对基建工程的质量、工期、安全进行监督，确保文明施工
④、及时整理工程建设竣工资料，组织竣工项目验收，做好资金结算，配合做好工程经费的审计工作，及时将工程有关资料整理归档或交单位有关科室。建立单位固定资产台帐，负责房屋等固定资产的修缮。
⑤、负责变更工程的项目审定，经本单位批准后督促实施。
⑥、加强对未有监理工程项目的监督，负责对工程材料的质量、数量进行监督检查管理。
财务的人员职责篇14
1、 直接向财务经理汇报，及时完成每天的工作任务
2、 开具发票、完成税务申报、税务预测，办理涉税事项
3、 客户对账单的审核发送;系统发票的核对、过账;
4、 基础数据的统计分析整理
5、 配合完成审计等其他相关工作
财务的人员职责篇15
1、幼儿园报账制度。报帐员负责本单位日常经费支出及专款支出的报销业务，在业务上接受财政会计核算中心的指导。
2、审批制度。经费开支要有严格的审批手续。应由有关部门写报告，总务主任和主管财务后勤工作的校领导审批。3000元以上的开支由校行政会议集体研究决定，主管财务的园长签字，要做到“一支笔”的审批。
3、经费支付报销验收制度。报帐员应根据会计核算中心有关条例和幼儿园有关报销规章制度办理报销事务。幼儿园采购用品的凭证和旅差费报销单位应验收，发现问题应及时查清。报账员将报账单据交会计核算中心审核，按审核权限批准后，予以报销；对于审核结果与报账金额不一致的，按核定金额报销；对于原始凭证不准确、不完整或有涂改、有错误的，报账员须退回原经手人，按规定进行补充、更正或更换后再办理报销。
4、备用金的使用和管理制度。会计核算中心根据单位具体情况核拨定额备用金，用以单位日常零星开支的周转使用。备用金由报账员妥善保管。报账员对备用金的安全负完全责任。并对备用金实行严格管理，采取有效措施防盗、防遗失。
5、民主财务制度。幼儿园除应坚持政治民主、教学民主外，经济上也应坚持民主，做到民主理财，群众理财，幼儿园经费的&39;预算编制应在全校教职工讨论的基础上进行，广泛听取教职工的意见。财务人员应向幼儿园领导和教职工报告经费的预算决算的编制安排和执行情况。经费的收支帐目根据会计核算中心提供的月收支情况进行月报，使大家了解经费收支情况和掌握经费使用的动态，真正做到民主理财，群众理财，依靠全体教职工节约开支。
财务的人员职责篇16
一、保管公司财务印鉴和各项财务资料；
二、记账和报表
1、根据账簿设置管理规定设置账簿；
2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。
3、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如：《设计师工资及提成明细表》《管理费用明细表》《在施工程结算表》《完工工程结算表》《收入与费用比例表》《资产负债表》《损益表》；
4、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；三、工资管理根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。
财务的人员职责篇17
1、支持业务团队，深入业务一线，提供数据分析，参与运营团队的运营规则制定及细化，对规则执行、监控及调整提供财务建议；
2、日常经营支持：跟进业务前端变化与需求，快速理解并作出响应，合理审批分配预算资源，持续跟踪分析效果，不断迭代优化流程与投入产出；
3、资金管理，负责公司业务资金的收付，相关报表的编制和核对；
4、快速响应业务需求，对复杂财务事项进行判断给出专业意见；
5、对于日常对账过程中出现的数据修正和日常支付业务进行复核。
财务的人员职责篇18
1、负责财务管理中心全面管理，建立科学、系统、符合企业实际情况的财务核算体系和财务管理体系；
2、协助制定公司发展战略、投资决策和其他重大决策，从财务、风险控制、政策等方面提出前瞻性的预警和措施；
3、贯彻执行公司财务管理制度，健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体管控；
4、基于公司运营状况的全面财务分析和资金运作管理，定期向管理层提供各项财务报告和财务分析数据；
5、对重大的&39;投资活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
6、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
7、负责公司财务体系的组织建设和团队管理；
8、按照IPO要求规范业务活动和财务核算，提高财务核算和财务管理水平，满足企业IPO过程中财务、税务等方面的规范性和内部控制的合规性要求；
9、协助董事长主导集团IPO工作，推进IPO进程；
10、协助公司收并购、投融资工作，对接政府主管部门；
11、公司安排的其它相关工作。
财务的人员职责篇19
1、负责房地产住宅项目销售款项的收取工作，以及收据等凭证的开具，确保资金、票据安全无误，确保所有款项的收取符合相关法律及公司制度的规定;
2、负责办理客户房地产项目银行商贷、公积金贷款按揭工作，确保与客户的衔接沟通;
3、编制销售日报表，核对POS机刷卡、银行转账等所收金额与日报表是否一致，无误后报送会计入账;
4、负责与公司会计和出纳做好定期对账工作;
5、整理保存收据等销售票据，并定期归档。
财务的人员职责篇20
（一）出纳应具备条件
1、大专以上财会专业毕业，本市户口。
2、女性，23—30岁之间。
3、从事出纳工作至少两年以上。
4、熟悉出纳工作之流程。
5、做事认真负责。
（二）会计应具备条件
1、可聘用兼职会计，必须持有会计证。
2、与相关税务单位人际关系良好。
3、虽是兼职，但需保证有足够的工作时间，不影响公司营运和报税工作。
4、从事会计工作至少三年以上，有经验的会计。
（三）财务人员工作职责
一、各类表格使用功能说明
1、美容师提成记录表：
①手工费提成记录表
②业绩提成记录表（推卡、推产品已付清）
备注：公司业绩提成记录与以上相同，主要记录公司推卡、产品已付清（涉及前台员工提成）
2、推卡、产品未付清记录表：
主要记录美容师与公司推卡、产品未付清部分（美容师部门与公司分开记录）
3、美容师点号记录表：
汇总记录每位美容师当月所有的点号次数（每天一计，月底汇总）
4、美容师业绩表：
汇总记录每位美容师当月所有业绩（每两天一计，月底汇总）
5、营业收入明细表：
每天记录前一天的营业收入，月底汇总总计。
6、收支情况日报表：
主要是给总公司提供前一天直营店的收支情况。
7、信用卡刷卡明细表：
主要记录客户用信用卡消费情况
8、库存表：
产品收入、支出、结存明细表（主要用于仓库管理）
二、每日收入与支出记帐流程详解
1、收入：前台把前一天的营业款交出纳，出纳核对无误后，就把前一天营业款交存银行。（指现金部门）
2、支出：每日支出经店长同意签名，出纳核对无误后，出纳用备用金支付，若每笔金额超过100元以后，需经店经理批准后方可报帐，此时，出纳可根据这些单据作支出记录。
三、美容师奖金与提成核算及记录方式
1、美容师奖金：
①最佳员工奖：1名（300元奖金）
②最佳预约奖：1名（除最佳员工外，奖金200元）
③最具潜力奖：1名（除以上两项外，奖金200元）
2、抽成与记录方式：
①抽成：（参照手工费的标准）
a类
b类
项目
抽成百分比
项目
抽成百分比
推卡（月、季、半年）
6%
推卡
4%
推产品
10%
推产品
6%
推促销卡
4%
推促销卡
3%
②a、b类标准：
所有美容师点号总数
a类：点号数在平均基数以上（平均基数=————————————）
所有美容师人数总计
b类：点号数在平均基数以下
③业绩：（达4000元者底薪为500元，未达者底薪为380元）
四、提供出纳报税应备资料与月底盘点规定：
1、出纳应提供给会计资料（以便会计能在规定时间内报好税）：月初提供。
①现金收款凭证
②现金付款凭证
③银行收款凭证
④银行付款凭证
⑤银行对帐单
⑥调节表
⑦货币资金报告表
⑧产品库存表
2、月底盘点：
①现金盘点：根据现金日记帐上的月末结有数与库存现金实有数进行核对，做到帐与实相符。
②银行存款核对：根据银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单的存款余额核对，做到帐与帐相符。若两者不符时，查是否有未达帐项。若有时，应编制银行存款余额调节表，调节后的存款余额是相符即可；若调节后仍然不符，那就要得细核对每笔业务，看是否有多记、少记或数字记错，查找到两者相符为止。
五、会计工作职责
1、将每月税务单位应缴交的报表按时缴交。
2、应与税务单位建立良好的人际关系。
3、合理为公司节税。
4、按时为公司申报和送缴税务单位相关的资料和税金。
5、了解税务法令，有修改或变更时应及时通知公司，以便配合法令执行。
六、会计与出纳工作责任归属与分配说明
会计与出纳工作须掌握一个原则“管钱不管帐，钱帐分管”。出纳只管两本帐（现金日记帐和银行存款日记帐），也就是说出纳是管现金和银行存款的，并在每月月初提供原始凭证及相关资料给会计作帐，会计根据出纳提供的资料来记帐、登帐并出资产负债表、损益表等，且在规定的时间内向税务报税、缴纳税款，也就是说整个的帐务处理由会计负责。
七、税收核定之办法与规定
税收核定的办法与规定：各地区、各行业都有所不同，在此主要讲两点。
①查帐征收（比如禾祥西店）：根据当月营业额的实际数报营业税及附加；
②核定征收（比如松柏总店）：在一定期间里（比如半年、一年），税务局给企业核定一个营业额，在这个期间内不管营业多做，少做都得按税务局核对的数额去缴交营业税及附加。
八、会计报帐之流程与表格说明
1、会计根据出纳提供的资料及仓管员提供的汇总库存表、编制记帐凭证，根据汇总记帐凭证做损益表、资产负债表、费用明细表。
2、填制营业税、所得税等申报表，到税务局指定部门报税，税务部门根据审报表打出税单，然后到开户银行支款。
九、仓管使用表格与功能说明
库存表：所有产品明细收入、发出结存的报表，根据此表可汇总收支、存数量，以便月底计成本。
十、仓库管理规定
1、申购：当库存产品低于安全库存量时，可向店长提出申购，由店长填写申购单传真至总公司。
2、入仓：当总公司备齐产品派人送一至直营店，由直营店店长、仓管根据送货单来点货，点完货由仓管写进仓单，店长、仓管分别签名，以示负责。
3、出仓：当前台和调配室分别缺货时，由她们及时告之店长，由店长写出仓单，店长、仓管、经手人（前台或调配室）签名后，前台或调配室方可领到所需产品。
4、盘点（采取月末盘点）：
①仓管库存盘点：仓管根据当月入仓、出仓凭证，汇总收入凭证，发出凭证，结出月末库存量，然后再实地盘点现有库存数量，看帐上库存量与实有库存量是否相符，若不符，追究当事人责任。
②调配室盘点：盘调配室有数量。
③前台盘点：前台根据进仓数量、出仓数量，盘点出前台月末现有库存量，若前台产品报表
实有数不符，同样追究当事人责任。（出仓数量指顾客等购买数量，进仓数量指向仓管领的
量）备注：以上盘点后，都须编制产品盘点表，然后交一联给财务，让财务进行帐务处理。