会计出纳岗位职责有哪些

明确职责，企业可以更加有效地推进各项工作的顺利进行，提高工作效率和质量。什么样的会计出纳岗位职责有哪些才算是优秀的呢？这里整理一些会计出纳岗位职责有哪些，方便大家学习。

会计出纳岗位职责有哪些篇1

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理复核，总经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的`现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

五、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

六、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

八、负责做好工资、奖金、提成等的造册发放工作。

九、负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

十、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

十一、及时与会计核对现金、应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。

十二、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十三、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，做好出纳工作。学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。十四、积极完成公司领导交办的其他事务

会计出纳岗位职责有哪些篇2

1、每日核对支付宝回款情况，分到各店，做收入单。

2、每日到7UP对账，与收银员兑换零钱。

3、每周两次到兴汉门、营盘路、红星店、爷爷的土钵菜对账（核对现金收入，刷卡收入，现会员充值现金收入，会员充值刷卡收入，核对店负责人存款金额并兑换零钱。

4、核对爷爷土钵菜停车券数量，并与会计一起到停车场负责人处兑换停车费（每张五元）。

5、不定时抽查盘点收银员备用金情况。

6、到银行预约零钱兑换，保证各门店的零钱正常使用。

7、根据采购报销单每日完成采购报账，对于门店费用支出严格按照报账流程执行。

8、整理各店报销单据，收入与支出凭证，认真编号做出纳电脑账，并及时把单据返还至各门店会计。

9、每月十四号之前做好各店工资发放的`网银代发表并上传公司账户，十五号进行网银代发工资。

10、核对各店刷卡到账回款，是否出现回款不正确情况。

11、每月按时交纳各门店水电费、燃气费等。

12、每月二十四号之前做好供货商网银代发表并上传公司账户，二十五号进行网银代发货款。

13、每月一日收集好各门店账目，做好出纳账与各门店会计核对好余额，出现金报表。

14、做好与银行方面对接工作，做好公司账户对账工作。

15、做好现金的管理，及时到银行存款。

16、核对各店团购、外卖网络销售回款情况，及时通知财务做账，做收入。

17、核对兴汉食府挂账回款，及时通知门店负责人，做收入单。

18、交纳各门店员工宿舍房租，办公室房租水电。

会计出纳岗位职责有哪些篇3

1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务；

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作；

3、对报销凭证的及时审核，完成报销工作；

4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符；

5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作；

6、公司固定资产管理与盘点工作；

7、领导交代的其他工作；

会计出纳岗位职责有哪些篇4

1、严格执行现金管理制度与银行结算制度，按现金收付记帐，凭凭证办理收付，收付数额当面点清，防止差错。领取或收交现金数额较大应有专人陪送，对暂付的&39;现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账。

4、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后方可支出

5、严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付。

6、不得私下借支现金，需要暂付款必须有校长签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

7、遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。

8、根据银行存款对账单，做到银行存款日记账与银行对帐单相符。

9、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

10、负责接收各项银行到款进账凭证。

11、做好学校财务支出的工作，不随便泄露财经信息。

12、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。

13、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

14、做好学校食堂饭票的收款工作，按照学生用餐登记表核对现金，做到现金与凭证相符，热情服务师生。

15、做好校服的收款工作，及时清点校服数量，学生随买随卖。

会计出纳岗位职责有哪些篇5

1、负责日常的费用报销，工资核算；

2、负责日常现金、票据的填写与保管、及时登记现金及银行存款日记账；

3、每月统计每个站点上月费用支出和成本核算明细表；

4、每月统计费用、奖金、项目成交明细、结佣等事宜；

5、领取当月扣取的相关发票以及银行回单、对账单。

6、领导安排的.其他事项。

会计出纳岗位职责有哪些篇6

一、职责范围

在单位领导下，具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和财务管理工作。认真执行国家政策、法令和财经制度，维护国有资产的完整。加强财务管理，正确反映学校收支情况，促进资金使用效果。

二、工作内容

1、照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围的开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。

2、按照国家会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。

3、按照银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促出纳人员按规定存入收入款，支领备用金。

4、按照经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。

5、按照国家会计制度的规定，及时整理，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料。

6、按照劳动人事部门的要求，制定劳动工资计划，编制工资表和劳动工资报表。严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并及时与有关部门进行核对工作。

三、权限

1、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算。遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向本单位领导人报告。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。

会计人员对于违反制度、法规的`事项，不拒绝执行，又不向领导人或上级机关、财政部门报告的，应同有关人员负连带责任。

2、有权参与本单位编制计划，指定定额，签定经济合同，参加与财务会计工作有关的会议。对单位领导和有关部门提出的涉及有关财务开支的经济效果方面的问题和意见，要认真考虑，合理的意见要加以采纳。

3、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，如实反映实际情况。

会计出纳岗位职责有哪些篇7

1.负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。

2.负责办理公司各类银行、现金结算。

3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

4.及时与银行对账，做好银行对账调节表。

5.完成上级领导交办的其他工作。

会计出纳岗位职责有哪些篇8

1、负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用；

2、定期对账，做到账账相符、账实相符；

3、负责管理库存现金、有价证券管理，办理银行结算业务，定期与银行对账；

4、及时登记现金帐，日清月结；

5、编制公司货币资金日报表；

6、与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务；

7、审核付款的原始凭证审批手续是否齐全，按规定办理付款业务；

8、其他出纳相关工作。

会计出纳岗位职责有哪些篇9

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

2、严格根据公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

3、按时精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完好的原始凭证；

4、按时与银行定期对账；

5、协作会计人员做好每月的报税和工资的&39;发放工作；

6、管理银行账户、转账支票与发票；

7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

会计出纳岗位职责有哪些篇10

1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

4.负责付款业务审批流程完整性复核。

5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

8.负责业务单位银行保函的保管工作。

会计出纳岗位职责有哪些篇11

1、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

4、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作；

5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的所有相关业务；

会计出纳岗位职责有哪些篇12

①工作内容：

1.开具增值税发票，并做相应登记。

2.根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

3.负责公司相关信息的录入制单整理工作(订单、客户信息等)。

4.与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。

3.每日库存登记及每月库存盘点，并作相应报表。

4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5.负责接收各项银行到款进账凭证。

6.各类费用及相关表单的制作。

7.完成科领导交办的其他任务。

②任职要求：

1.具有一定的`会计专业知识，持会计上岗证。

2.具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准；

3.熟练运用电脑及财务软件。

4.能正确办理日常银行往来的账务处理；

5.诚实可靠，严守纪律

6.具有2年工作经验者优先。