出纳的职责内容

每个员工都应该明确自己的职责范围和工作任务，认真履行职责，为企业的发展和运营做出贡献。写好出纳的职责内容有什么技巧？这里给大家整理出纳的职责内容，方便大家学习。

出纳的职责内容篇1

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

3、跟进业务收款，并及时进行汇报;

4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;

5、登记和跟进借支还款报销情况;

6、负责及时更新应收应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

7、定期盘点在管资金，确保资金账户应收资金满足日常正常开支;

8、完成上级交代的其他事项。

出纳的职责内容篇2

1、负责日常现金，票据的收付，保管。

2、核销内部往来款项，银行到款确认并及时系统确认回款。

3、登记现金账及银行日记账，并每日登记资金日报表。

4、负责公司网银对外支付货款，费用等。

5、负责员工报销费用原始单据的审核，保证报销手续的合法性、准确性。

6、完成上级领导交办的其他事项。

出纳的职责内容篇3

1、执行公司财务管理制度。

2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。

3、现金收支业务的'办理及现金管理仓库物资的盘点。

4、控制部门的成本支出。

5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。

6、收取整理核对各业务块的报销。

7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。

出纳的职责内容篇4

1、在财务部借支、汇款或办理汇票均需详细填写借款单，写明收款单位、用途、金额或限额、日期等，经主管领导审批签字并经财务审核后才办理，内容不全或未经签字审核财务部拒绝办理。借款人必须按借款单用途使用款项，不得超额和改变用途用款。对私自改变款项用途者，—经发现立即报总经理进行批评教育。

2、所有借款均应在规定期内报账，支票应在借出后10天内报账。未使用支票，应在借出后有效期内返还财务部。汇票、汇款30天内报账。财务部按月公布过期未报账名单，通知借款人报账，对过期不报而无书面说明者提出黄牌警告直至缓发、停发工薪。（借款单格式及使用说明）

出纳的职责内容篇5

1、负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。

2、负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表；

3、负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

4、负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

5、负责在金碟（钉钉有成）系统输入收款凭证、货款转字凭证。

6、负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

7、根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资；

8、负责按时提交个人周报、月报。

9、负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表；

10、负责公司银行业务对接；

11、协助管理层制定公司财务流程等制度；

12、完成上级交办的其他工作。

出纳的职责内容篇6

职责：

1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;

7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

8、负责每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

岗位要求：

1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;

2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;

3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;

4、优秀应届毕业生亦可考虑。

出纳的职责内容篇7

工作内容：

1、熟练使用银行网银系统;

2、登记现金、银行存款日记帐;

3、处理各项费用报销;

4、负责员工招退工、公积金的办理，员工入职离职手续办理;

5、发票及送货单的整理

6、登记各项到货情况及发票的登记

7、重要文件存档扫描备份工作;

8、各项单据的归档整理

9、协助人事处理各项临时性工作。

职位要求:

1、专科以上学历，三年以上工作经验;

2、有较好的&39;数字感，头脑清晰，处理事情灵活;

3、较好的沟通能力及人际相处能力，具有较强的团队合作意识和协作性;

4、性格开朗，对工作有热情，品貌端庄，举止得体;

出纳的职责内容篇8

1、负责资金收付的相关工作，包括业务收付、费用支付、工资支付、相关银行票据以及印章的管理等；

2、负责网上银行管理的&39;工作，包括网银的使用维护、资金调拨以及资金收支两条线管理等；

3、负责发票管理的工作，包括发票的使用管理、发票的定期检查以及发票管理制度的拟定等；

4、其他财务负责人交办的工作。

出纳的职责内容篇9

1.负责日常的费用报销、支付借款及付应付账款，需要时开具支票;

2.负责日常现金、支票的`收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

4.每日核对收取分公司回款，并开具收据回传给总公司出纳;

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生与余额;

6.月结时核对总部与分支机构现金往来;

7.完成领导布置的其他工作。

出纳的职责内容篇10

1、负责公司资金的收付管理、登记金碟软件出纳日记账;

2、执行公司财务相关流程制度。

3、每天制作出纳日报表上报总部。

4、建产合同档案进行合同管理，配合业务部查询客户收款情况等。

5、协助财务主管完成其他相关工作。

6、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳的职责内容篇11

1、负责公司账户现金管理，办理现金收付、银行结算业务，编制日记账及明细账，确保资金与银行账户安全。

2、负责银行账户的`管理、银行回单、对账单等相关银行单据的审核，开展与银行的对接工作；

3、负责支票、汇票、发票、收据管理；

4、按规定购买、保管和存放支票、现金及票据，及时盘点登记，保证账实相符。

出纳的职责内容篇12

1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；

2.保证日常现金需要，控制库存现金额度；

3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；

4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；

5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；

6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；

7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；

8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；

9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。

出纳的职责内容篇13

职责描述:

1.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

2.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

3.及时与银行定期对账;

4.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

6.管理银行账户、转账支票与发票;

7.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

任职要求:

1.会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经历:受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训;

2.2年以上出纳工作经验。熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;熟悉银行结算业务和报税流程;

3.良好的口头及书面表达能力;

4.熟练使用财务软件和办公软件。

出纳的职责内容篇14

职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务；

3、协助会计做好各种账务的'处理工作；

4、各项出纳报表的制作；

5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理；

6，完成上级临时交办的事项。

任职资格：

1、中专或以上学历，一年以上相关工作经验，广州市本地户口优先考虑；

2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备；

3、工作细致，有较强的责任心、敬业精神；

4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。

出纳的职责内容篇15

1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;

3、负责公司员工工资发放;

4、负责公司旗下相关银行业务;

5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;

6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的`变动表;

8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

9、完成上级领导交待的其他工作。

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