出纳人员的职责

明确职责可以增强员工的责任感和自信心，提高工作效率，减少工作成本，从而提升企业的整体竞争力。写好出纳人员的职责不是那么简单，下面给大家分享出纳人员的职责，供大家参考。

出纳人员的职责篇1

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

4、及时与银行定期对账；

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

6、管理银行账户、转账支票与发票；

7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳人员的职责篇2

1、按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度;

2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则;

3、按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;

4、负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结;

5、定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;

6、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

7、负责各种银行票据的&39;及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

8、及时取回有关银行回单;

9、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

10、接受公司的检查、指导、监督和考核;

11、根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作;

12、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;

13、配合主管领导做好融资、项目相关工作;

14、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;

16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;

17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;

18、完成公司领导安排的事项;

19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。

出纳人员的职责篇3

1、负责日常收支的管理和核对;

2、公司基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的&39;合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责开具各项票据;

6、负责具体指定的数据统计分析工作;

7、完成领导交办的其他任务。

出纳人员的职责篇4

1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

2、财务凭证和账册的装订和保管;

3、负责相关税务的.开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

5、完成上级领导交办的其它任务。

出纳人员的职责篇5

1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作；

2、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因；

3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计；

4、监督公司仓库责任人库存盘点工作；

5、负责公司的社保、工商年检等工作

6、完成领导临时交办的.工作。

出纳人员的职责篇6

职责描述:

1.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

2.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

3.及时与银行定期对账;

4.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

6.管理银行账户、转账支票与发票;

7.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

任职要求:

1.会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经历:受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训;

2.2年以上出纳工作经验。熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;熟悉银行结算业务和报税流程;

3.良好的口头及书面表达能力;

4.熟练使用财务软件和办公软件。

出纳人员的职责篇7

职责描述:

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责与银行、税务等部门的对外联络;

任职要求:

1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;

2、有会计从业资格证,一年以上出纳工作经验;

3、熟悉现金管理和银行结算,能熟练使用各类办公软件和财务软件;

4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;

出纳人员的职责篇8

一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；

二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的.实际数，做到帐实相符；

三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；

四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；

五、及时取回有关费用单据和对帐单；

六、负责编制月、季、年度财务报表；

七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票；

八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充；

九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定；

十、负责及时提供公司需要的财务信息；

十一、接受公司的检查、指导、监督和考核；

十二、完成公司交办的其它工作。

出纳人员的职责篇9

1、负责收取车款、购置税款和保险金款，并按实收款项向客户开具专用收据；

2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等；

3、负责收取维修款，并在确认款项已收到的情况下，向客户开具发票；

4、主管领导安排的其他阶段性重点工作和临时任务；

5、配合其它部门开展相关工作。

出纳人员的职责篇10

工作内容：

1、熟练使用银行网银系统;

2、登记现金、银行存款日记帐;

3、处理各项费用报销;

4、负责员工招退工、公积金的办理，员工入职离职手续办理;

5、发票及送货单的整理

6、登记各项到货情况及发票的登记

7、重要文件存档扫描备份工作;

8、各项单据的归档整理

9、协助人事处理各项临时性工作。

职位要求:

1、专科以上学历，三年以上工作经验;

2、有较好的&39;数字感，头脑清晰，处理事情灵活;

3、较好的沟通能力及人际相处能力，具有较强的团队合作意识和协作性;

4、性格开朗，对工作有热情，品貌端庄，举止得体;