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出纳人员职责怎么写

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通过承担不同的职责,员工可以不断学习和成长,提升自己的能力和经验。写出纳人员职责怎么写要注意什么?这里给大家提供出纳人员职责怎么写下载,供大家参考。

出纳人员职责怎么写篇1

【岗位名称】:出纳

【直接上级】:财务部经理

【直接下级】:无

【工作描述】:

负责现金的收付业务:对审批后的合法现金收支凭证,办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务,有权拒绝办理并及时向财务总监报告。

【岗位职责】

1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。

2、按规定管理公司本部备用金,办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放

3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。

4、建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐,于次日上午12时前上报财务会计审核确认;每日及时核对各银行资金到帐情况。

5、认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。

6、认真复核员工薪酬表,保证及时正确发放酒店员工薪酬。

7、妥善保管有关印章、票据和发票,及时完成部门经理交办的其他业务。

8、按时完成上级交办的其它工作。

【授权范围】

1、维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

2、对违反公司制度,不符合规定的费用开支有权拒付。

出纳人员职责怎么写篇2

工作职责:

1、办理银行存款、取款和转账结算业务;

2、负责购买支票、收据管理,并负责保管有关空白票据和空白支票;

3、审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务;

4、保管相关财务单据;

5、及时记录现金、银行日记账;

6、其他交办的工作。

任职资格:

1、要求上海市户口,并持有会计上岗证;

2、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;

3、具有2年以上出纳工作经验;

4、熟悉操作财务软件(金蝶)、Excel、Word等办公软件;

5、工作细心,认真,能够承受压力;

6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

出纳人员职责怎么写篇3

1、负责登记银行日记账,每日准确完成资金日报;定期与银行对账,填制余额调节表;

2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续,负责U盾账户管理工作;

3、负责日常款项收付及报销工作;

4、负责银行票据、凭证的盘点工作;

5、配合其他职能开展工作;

6、完成上级交办的其他工作。

出纳人员职责怎么写篇4

岗位职责:

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、负责办理银行账户的相关业务,按规定办理款项收付业务;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、各项出纳报表的.制作;

5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;

6,完成上级临时交办的事项。

任职资格:

1、中专或以上学历,一年以上相关工作经验,广州市本地户口优先考虑;

2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备;

3、工作细致,有较强的责任心、敬业精神;

4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。

出纳人员职责怎么写篇5

1、日常现金、银行、票据的收、支结算;

2、登记现金、银行日记账,对各类票据做好备查登记;

3、每日核对现金、银行余额,编制资金日报表;

4、对各项费用报销及付款做好初审工作,核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规,金额是否准确;

5、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

6、银行开户、注销、变更、票据的购买;

7、定期、及时取回银行各项回单、对账单,做好银企对账;

8、积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。

出纳人员职责怎么写篇6

1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券;

2、报销单据的审核及报销,日常各种现金的收付;

3、发票的保管及开具;

4、按财务各项管理制度监督执行情况,并审核单据合法性及合规性;

5、完成领导交办的其他工作,坚持原则,保守财务秘密;

出纳人员职责怎么写篇7

1、负责公司日常办公及物资的收付款;

2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

3、收费的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;

4、月末核对现金/银行存款日记账的.发生额与余额;

5、保管、开具增值税发票;

6、每月工资按时发放及报销;

7、公司合同管理,台账建立;

8、公司证照保管、使用;

9、完成上级领导布置的其他工作。

出纳人员职责怎么写篇8

1、按规定每日做银行账

2、根据收付款凭证并登记现金日记账

3、负责报销费用的工作,单据整理

4、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金安全。

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的人员

6、完成个体户转分公司办理事宜(营业执照办理、税务办理、银行开户等)

7、店铺每月盘点

8、完成领导交代其他事项

出纳人员职责怎么写篇9

1、按照国家有关规定,认真执行企业库存现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度;

2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是,廉洁奉公的工作原则;

3、按照规定正确使用现金开支范围,认真办理提取和保管现金;

4、负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付,现金、银行存款日记帐及时准确登记,做到日清日结;

5、定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数,做到帐实相符;

6、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

7、负责各种银行票据的&39;及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

8、及时取回有关银行回单;

9、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

10、接受公司的检查、指导、监督和考核;

11、根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表,完成公司员工工资发放工作;

12、根据银行规定的时间,按时进行账户年检及贷款卡年审工作;

13、配合主管领导做好融资、项目相关工作;

14、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;

16、负责各项费用的归集,做到分部门、分项目统计;

17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;

18、完成公司领导安排的事项;

19、遵守公司保密制度,不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。

出纳人员职责怎么写篇10

职责描述:

1.负责日常收支的管理与核对,发票的管理,保证报销手续及原始单据的合法性,准确性;

2.负责办公用品的申购,保管及发放,有效管理办公用品的使用。需要会做账,报税,能独立完成相关工作有经验

3.工程师出差的后勤支持,平时客户来访时的简单接待、人事等工作。

岗位要求:

1、具备优秀的人际沟通和语言表达能力、灵活机智的处事能力;

2、有强烈的工作责任心和团队合作精神,能承担较大的`工作压力;

3、具有诚信的品格,具有良好的职业素养,工作细致、认真负责;

4、熟练操作各种办公软件,

我司为工程技术公司,人员多在出差,此职位需维护公司良好的运营环境。工作较轻松,工作地:汉阳。

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:5-10年

出纳人员职责怎么写篇11

1、办理现金、银行收付,严格按公司规定收付款项;

2、登记现金日记账和银行存款日记账,保证日清月结;

3、将费用原始凭证整理录入金蝶系统进行账务处理;

4、保管库存现金,保管银行U盾、银行卡,确保其安全和完整无缺;

5、保管公司印章、公司合同,登记使用表;

6、登记其他往来款项,防止坏账损失;

7、员工工资、提成核算及发放

出纳人员职责怎么写篇12

工作内容

1、熟练使用银行网银系统;

2、登记现金、银行存款日记帐;

3、处理各项费用报销;

4、负责员工招退工、公积金的办理,员工入职离职手续办理;

5、发票及送货单的整理

6、登记各项到货情况及发票的登记

7、重要文件存档扫描备份工作;

8、各项单据的归档整理

9、协助人事处理各项临时性工作。

职位要求:

1、专科以上学历,三年以上工作经验;

2、有较好的数字感,头脑清晰,处理事情灵活;

3、较好的沟通能力及人际相处能力,具有较强的团队合作意识和协作性;

4、性格开朗,对工作有热情,品貌端庄,举止得体;

出纳人员职责怎么写篇13

1、负责会计核算,填制会计凭证,保证数据的及时准确性;

2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的&39;各类明细帐;

4、费用审核、报销,往来账目核对整理、盘点及异常处理;

5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;

6、负责税务申报等工作;

7、负责项目申报的财务数据的提供及核算;

8、其他领导交待的工作事项。

出纳人员职责怎么写篇14

岗位职责:

1、负责公司银行业务,工会开户行相关业务。

2、负责易客通登记回款。

3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐;

4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单;

5、负责开具东方公司发票,统计当月销项税金额。

6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表,每月第1-3个工作日上报。

7、负责提供有详细标注的流水帐。

8、掌握银行外汇支付相关流程,能办理外汇收、支业务

9、熟悉财务核算流程,掌握一般纳税人账务处理

10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块

任职要求:

1、遵纪守法,坚持原则,严格自律,具备良好的职业道德,热爱本职工作,敬业爱岗,认真负责,具有较强的服务意识和团队协作精神;

2、有高新企业工作经验者优先;

3、熟悉国家财务、税收及相关政策法规,熟悉非盈利组织、事业单位财务会计制度以及与银行相关的.业务流程,掌握财务会计基础理论和专业知识,具备良好的专业素质;

4、具有会计从业资格证书,有出纳、会计工作经验者优先;

5、具有全日制会计、财务相关专业大学专科以上学历

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