公司出纳职责范文
明确的职责分工对于一个组织的稳定发展和成功至关重要。怎样写公司出纳职责范文？这里提供公司出纳职责范文分享，供大家参考。
公司出纳职责范文篇1
1、公司日常费用支付、员工工资、日常报销;
2、与总账会计协调沟通，确保每月各账务处理和税务申报按时完成;
3、员工日常报销的收集与审核，确保相关发票都符合税务要求以及公司报销政策;
4、每月底出财务报表及做项目利润分析;
5、___做过企业所得税汇算清缴;
6、根据已审批的费用报销和付款申请等有效凭证，办理现金收付和银行结算业务;
7、配合销售团队处理应收账务，确保给客户的发票及时开具;
8、完成上级交办的其他工作。
公司出纳职责范文篇2
1、办理银行存款和提取现金等事务；
2、负责日常收支的管理和核对；
3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
6、负责开具各项票据；
7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。
公司出纳职责范文篇3
1、负责公司日常办公及物资的收付款；
2、负责日常现金、支票的收与支出，按时登记现金及银行存款日记账；
3、收费的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表；
4、月末核对现金/银行存款日记账的&39;发生额与余额；
5、保管、开具增值税发票；
6、每月工资按时发放及报销；
7、公司合同管理，台账建立；
8、公司证照保管、运用；
9、完成上级领导布置的其他工作。
公司出纳职责范文篇4
1. 银行相关业务处理：银行收付款及转账业务。
2. 审核员工日常报销单据的合法性、真实性、及时性。
3. 根据银行流水编制银行收付款凭证。
4. 财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订，报表装订其他会计资料装订工作。
5. 公司交办的其他财务事务。
公司出纳职责范文篇5
岗位职责：
1、办理银行存款和提取现金等事务;
2、负责日常收支的管理和核对;
3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。
任职资格：
1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、具备必要的专业知识和专业技能，有1年以上相关工作经验者优先;
3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;
4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
5、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;
6、工作认真，态度端正，客观公正，依法办事。
7、有一定的`抗压能力，团队协作能力好，有耐心。
公司出纳职责范文篇6
1.负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收；
2.负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作；
3.统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销；
4.总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告；
5.对银行账户年度检查报告进行审核；
6.总体监督票据的使用情况以及资金备付状况；
7.安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作；
8.负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更；
9.负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况；
10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作；
11.负责部门安全管理工作；
12.领导交办的其他事项。
公司出纳职责范文篇7
1、负责公司全盘账务核算，
2、负责公司发票的申购及开票工作，
3、负责公司付款资料的审核，
4、完成银行付款等事宜，
5、负责完成每月银行对账单
6、编制每月资金执行情况
7、完成上级领导安排的其他事宜
公司出纳职责范文篇8
1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；
2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表；
3.根据记账凭证报销内容收付现金；
4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账；
5.保管好各种空白支票、票据、印鉴；
6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管；
8.完成部门领导交办的其他任务。
公司出纳职责范文篇9
1、编制收、付、转凭证。
2、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。
3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。
4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。
5、协助财务主管做好其他的相关工作。
公司出纳职责范文篇10
一、宣传贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令和各项行政事业财务规章制度。
二、负责管理本单位现金出纳业务、发放职工工资、福利费、各种规定的津贴及国家规定的对个人的其它支出。
三、按照规定标准，组织和实施各项现金收入，做到入有帐、有据，并出具正式的统一收据。
四、严格遵守现金使用范围，按照规定存取现金，不得随意坐支现金。不准签发空头支票支取现金，不准私设“小金库”，不准以个人名义将公款私存。
五、准确、及时登记现金日记帐、银行帐、日清月结。经常清点库存，做好与银行的对帐工作，做到帐帐相符，帐款相符。
六、严格履行报帐手续，对手续不全，开支不合理的单据不予报帐，整理好各种报销单据，定期与会计结帐、对帐。
七、保管好本单位购买的各种有价证券，做到帐券相符：坚持勤俭办事的原则，负责本单位办公用品的购买、发放和保管。
八、遵守银行的结帐制度和现金管理制度。接受银行、上级单位和其他有关单位以及本单位内审和会议的监督、检查，并如实反映情况。
我校严格贯彻财务管理的各项规定，职责分明，责任到人，突出校长作为单位财务责任人的作用。对财会人员实行必要的监督，坚持校长一支笔审批制度，学校各项支出和预付款都必须由校长同意，并在票据上签字，财会人员方可支付。学校健全控制制度，帐钱分开管理，分别设置主办会计和出纳会计各一名，制定了财会会计工作职责，发挥两者间的相互监督作用。学校能严格按上级规定标准收费，做到亮证收费，票据严格规定开列。代办费严格执行“多退少不补”的规定，鉴于学校地处茅山老区，困难学生较多，学校及时减免困难学生书杂费，每学期都达2万元。
学校收入全部纳入学校行政帐统一管理，统一核算，严禁私设“小金库”、帐外帐，严禁收入不入帐。加强现金管理，所收现金当天解入银行。同时，加强学校预、决算管理，健全学校财务监督机制，认真执行好丹教（20__）29号文件，无违纪事件。
公司出纳职责范文篇11
负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
领取、使用、管理和归还收银备用金;
完成日常收费结算工作;
根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;
妥善保管收银设备;
保持工作场所干净整洁，保证收银台、信用卡终端、计算机及其他设备正常工作
完成上级交给的其它事务性工作。
公司出纳职责范文篇12
1、财务管理等相关专业专科及以上，接受过财务管理培训;
2、熟悉会计准则、税务、审计等相关法律法规和财务管理流程;
3、组织协调能力、分析与解决问题的能力、理解能力、计算机操作能力强;
4、能适应各项目驻地工作，肯吃苦耐劳者优先考虑。
公司出纳职责范文篇13
一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
公司出纳职责范文篇14
1.负责日常收支的管理和核对，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
2.及时准确编制收款凭证并登记银行明细账;
3.各种银行、税务、工商相关业务的办理，管理银行转账支票、发票，负责发票的验证、开具、购买、核销等工作;
4.与财务工作相关档案资料的整理装订、归档、登记、保管;
5.办理各公司开户、销户、变更事宜;
6.领导交付的其他工作。
公司出纳职责范文篇15
1.收集分类保管财务资料;
2.指导检查各下属公司的货币资金管理收集;
3.审核汇总下属公司《现金(银行)日报表》;
4.盘点集团公司固定资产,核对抽查下属公司固定资产增减变动表;
5.报销集团公司费用单据;
6.上级领导交办的其他安排事项。