出纳的工作职责是什么

职责使人明白做什么、为什么做、如何做以及做到何种程度。优秀的出纳的工作职责是什么是什么样的？下面给大家带来出纳的工作职责是什么，供大家参考。

出纳的工作职责是什么篇1

1、负责日常现金、票据的收付、保管及费用报销；

2、划转、核算内部往来款项，外汇到款确认，结汇，及时登记现金、银行存款日记账；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

4、协助会计准备每日、月单据及报表、发票购买、开具；

5、办理与银行之间的所有相关业务；

6、商务合同登记与保管，整理各供应商开具过来的增值税发票，协助会计出口退税；

7、协助财务经理完成日常事务工作，协助处理账务、财会文件的`准备、归档和保管；

8、完成领导交办的其他事务性工作。

出纳的工作职责是什么篇2

1、严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务主管签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。

2、将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。

3、现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务 主管汇报，并要立即认真查找原因。

4、根据财务主管审核签章的记账凭证办理银行结算业务，熟悉银行各种结算方式，并正确填制银行各种结算单据，要在银行收付凭证空白处加盖“银行收讫”或“银行付讫”戳记和本人名章。

5、签发转帐支票和现金支票时，要准确无误。必须填写日期、收款单位、金额、用途。

6、各类银行结算票据必须按编号顺序使用，不得遗失。平时开出的支票，应尽量避免跨月支取，作废票据按规定粘贴。

7、 银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须于每月3日前将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回粘贴在每月最末凭证下。

8、随时掌握银行存款资金的变动与存量。根据收付款凭证及时、正确、逐笔详细登记银行 日记账，现金日记账，做到字迹清晰，数字正确。

9、审核职员工的考勤资料，内部承包班组结算资料，计算、发放和分配员工工资、奖金，登记工资收入卡片;

10、负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作，登记备用金的备查辅助帐;

11、 员工五险一金、定期存款到期后及时转存，保管好各个银行的定期存单，存放在保险柜内;

12、编制每月货币收支表;

13、负责手工登记“现金”“银行存款”明细账以及、美元账户辅助备查帐;

14、完成领导交办的其他工作。

出纳的工作职责是什么篇3

1、资金管理工作

1)日常款项的收取和报销支付工作;

2)库存现金的盘点管理工作;

3)资金收支结余情况的上报;

4)现金盘点表的编制及归档工作。

2、收支管理工作

1)各类台账的登记与存档工作;

2)与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;

3)物业费收缴台账年度整理归档工作。

3、对业务的协助工作

1)对收费人员的业务培训工作;

2)对收费工作的监督检查工作;

3)与收费人员核对收费数据的准确性。

4、预算管理工作

1)监督预算的执行情况;

2)半年和年度的预算调整工作。

出纳的工作职责是什么篇4

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳的工作职责是什么篇5

1、负责管理公司个银行账户，负责与银行的一般业务接洽;

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务;

3、及时掌握公司资金情况，确保资金首付的准确性和安全性;

4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销，认真审核各种报销;

5、及时核对现金及银行日记账，确保账实相符;

6、完成部门领导交办的其他任务。

7、管理退税业务

出纳的工作职责是什么篇6

1.负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。

2.负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表;

3.负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

4.负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

5.负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。

6.负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

7.根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资;

8.负责按时提交个人周报、月报。

9.负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表;

10.负责公司银行业务对接;

11.协助管理层制定公司财务流程等制度;

12.完成上级交办的其他工作。

出纳的工作职责是什么篇7

1、负责银行日记账明细记录，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施。

2、协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作，出入库管理以及明细记录；

3、协助会计做好公司往来帐户的清理工作，依据账务报表，定期（日、周、月）向下级客户出具对账单并完成对账；

4、完成银行票据的结算工作，办公室备用金管理，办公相关费用报销；

5、外协单位的.资料报送，公司相关资质及政策支持的申报办理工作；

6、完成总经理交办的其它临时事宜；

出纳的工作职责是什么篇8

出纳工作是一项政策性很强的工作，其工作的每一环节都必须依照国家规定进行。如办理现金收付要按照国家现金管理规定进行，办理银行结算业务要根据国家银行结算办法进行。《会计法》、《会计基础工作规范》等法规都把出纳工作并入会计工作中来，并对出纳工作提出具体规定和要求。出纳人员不掌握这些政策法规，就做不好出纳工作;不按这些政策法规办事，就违反了财经纪律。

出纳的工作职责是什么篇9

1、负责办理现金和银行结算业务；

2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐；

3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票；

4、根据上级需要，编制各种资金管理报表；

5、协助审核费用报销原始凭证；

6、负责凭证装订，保管工作；

7、完成上级交办的其他临时性工作。

出纳的工作职责是什么篇10

·负责日常公司收支工作(网银付款开票审核票据等)

·每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务

·负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对往来账

·协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料及归档

·负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链提供相应的生产计划建议;

·负责供应链经理安排的行政事务工作

·负责商务经理安排的行政事务工作

出纳的工作职责是什么篇11

1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符;

2、负责核对各收付退款单据，做好货款的.清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据;

3、做好每月票据开具、工资发放工作;

4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;

5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

出纳的工作职责是什么篇12

1.负责公司日常行政工作，客户来时的接待工作，(电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等)

2.负责公司增值税票的开具工作(公司安排培训)，有开票经验及增值税防伪税控一机开票，开票系统企业操作员证件的优先

3.社会保险的投保、申领。

4.负责培训人员的.资料整理，归档工作

5.负责公司员工的。考勤表格的制作。

6.负责公司的日常出纳工作

出纳的工作职责是什么篇13

工作职责：

1.严格按照国家有关现金管理制度，办理现金收付和银行结算业务;

2.登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记"现金日记账"、"银行存款日记账"，并结出余额，记账后的收付款凭证及时转给会计;

3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证;

4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，认真办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批示后，方可生效;

5.要积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表;

6.配合会计做好各种账务处理。

任职要求：

1.全日制大专及以上学历，财务或相关专业;

2.两年相关岗位从业资格;

3.细心踏实、对企业有较高的'忠诚度。

出纳的工作职责是什么篇14

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳的工作职责是什么篇15

1、认购、签约、按揭办理、回款等工作管理;

2、预售证、预售备案、价格备案、售后合同备案、预告登记等工作的办理;

3、与银行对接，及时了解最新按揭政策，跟进按揭进度，及时处理按揭中遇到的问题;

4、财务台账更新、数据汇总、报表填报。

出纳的工作职责是什么篇16

出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业;要科学理财，充分发挥资金的使用效益;要遵纪守法，严格监督，并且以身作则;要洁身自好，不贪、不占公家便宜;要实事求是，真实客观地反映经济活动的本来面目;要注意保守机密;要竭力为本单位的中心工作、为单位的总体利益、为全体员工服务，牢固树立为人民服务的思想。

出纳的工作职责是什么篇17

1、负责年度预算编制，月度、季度财务预算调整，监督执行、维护公司财务管理程序和政策；

2、向公司管理层提供各项财务报告和必要财务分析，为公司经营决策、绩效评价提供依据；

3、协作公司相关税务申报工作；

4、收入营账结算，合同归档管理，公司业务提成管理方法的制定；

5、组织公司的本钱管理工作，进行本钱预测、掌握、核算、分析和考核，确保公司利润指标的.完成。

出纳的工作职责是什么篇18

1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

7、做好工资表的编造和工资发放工作。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

出纳的工作职责是什么篇19

1、负责会计核算，填制会计凭证，保证数据的及时准确性；

2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的各类明细帐；

4、费用审核、报销，往来账目核对整理、盘点及异常处理；

5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作；

6、负责税务申报等工作；

7、负责项目申报的财务数据的提供及核算；

8、其他领导交待的工作事项。

出纳的工作职责是什么篇20

1、办理银行结算业务，做好银行账户管理及现金管理工作，确保资金安全;配合部门融资及贷后管理工作;

2、做好对外付款最终审核，确保付款单证相符，金额一致;

3、每天出具银行日记账、银行余额表;

4、整理会计档案资料及银行账户资料等工作，协助整理并装订凭证;

5、领导交办的其他工作。