出纳工作职责的内容
明确职责，企业可以更加有效地推进各项工作的顺利进行，提高工作效率和质量。什么样的出纳工作职责的内容才算是优秀的呢？这里整理一些出纳工作职责的内容，方便大家学习。
出纳工作职责的内容篇1
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和初步审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责协助财务对记账凭证编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责跟进项目应收款项的申请及催收，以及供应商款项的核对;
7、负责公司工商及银行事项的办理;
8、领导安排的其他事项。
出纳工作职责的内容篇2
1、负责监督公司财务运作情况，及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据，做到记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账；
2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，准备、分析、核对税务相关问题；
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
4、管理银行账户、转账支票与发票，定期与银行对账；
5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
6、配合部门工作人员做好每月的.缴税和工资的发放工作；
7、完成由公司安排的其他工作。
出纳工作职责的内容篇3
一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。
二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。
三、库存现金不超限额，保证现金的安全与完整。
四、发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定的手续核销；银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时，要及时核对，查找原因，并编制银行余额调节表，待下月调整入帐。
五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的补收或清退工作，核对人数，核准金额，不出差错。
六、票据使用规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。
七、认真执行现金管理“十不准”。
八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的&39;购领、使用和缴销手续。
九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。
十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。
出纳工作职责的内容篇4
职责:
1、跟总公司财务部沟通,处理分公司日常财务事务;
2、独立做账,编制财务报表;
3、负责分公司报税工作;
4、负责与分公司当地的税务、银行等单位的沟通工作;
5、分公司各种证件的年检工作。
任职资格:
1、有会计从业资格证,有两年以上会计工作经验;
2、有小规模及一般纳税人的.工作经验;
3、能够熟练操作国税、地税网上申报系统;
4、能够熟练操作财务软件。
5、有良好的沟通能力及团队精神。
出纳工作职责的内容篇5
1、按照国家有关规定，认真执行企业现金管理制度;负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务。
2、执行库存现金限额10000元，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不能用白条抵押现金。
3、负责保管现金、网银U盾、公司印章、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、收据等。
4、负责与银行进行对账，每月5日前(节假日顺延)去银行打印银行对账单，编制银行余额调节表。
5、负责审查外来的各类原始凭证是否合法、合规，严格审核收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性。
6、根据公司领导审批过的'报销单据，及时、准确填写网银付款单据。
7、每月业务终结要及时轧平账务，结出资金余额，做到账实相符。
8、每月15日前核对工资表并进行发放。
9、负责库房用品的保管、领用管理及月末定期盘点。
10、及时登记项目成本台账及合同管理。
11、负责项目回款登记及提成核算;及时对销售人员业务费用进行统计。
12、负责与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务。
13、负责与银行信贷工作人员进行联络、沟通，办理贷款的还款、放款业务。
14、按时完成领导交办的其他相关工作。
出纳工作职责的内容篇6
1、认购、签约、按揭办理、回款等工作管理;
2、预售证、预售备案、价格备案、售后合同备案、预告登记等工作的办理;
3、与银行对接，及时了解最新按揭政策，跟进按揭进度，及时处理按揭中遇到的问题;
4、财务台账更新、数据汇总、报表填报。
出纳工作职责的内容篇7
1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；
2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；
3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作；
4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作；
5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；
6、客户结算账户登记工作；
7、月未相关报表的`编制工作；
8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。
出纳工作职责的内容篇8
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
出纳工作职责的内容篇9
1.在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。
2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决;保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符;对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。
5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章，应由两人保管。
6.严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。
7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。
8.每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。
9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款;收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。
10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。
11.切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。
12.保存好现金支票，并专设登记簿登记;认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
13.编制和发放企业员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。
出纳工作职责的内容篇10
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项;
3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销;
4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;
5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;
6、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;
7、完成公司交办的其它工作。
8、对接税务系统，了解税收知识。
出纳工作职责的内容篇11
1、发票的申购、使用及管理；
2、税务日常工作，合理预测税金，及时登记税务台帐，提供准确数据；
3、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
4、负责财会文件的准备、归档和保管；
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
6、能独立完成公司内帐工作；
7、完成领导安排其他任务。
出纳工作职责的内容篇12
1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、协助主管完成其他日常事务性工作。