出纳员职责什么
职责的明确和沟通对于团队的协作和合作至关重要。出纳员职责什么怎么才能写好？这里分享一些出纳员职责什么，方便大家学习。
出纳员职责什么篇1
工作职责;
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、每日核对现金日记账，并填写付款单据;
3、负责每月打印银行回单、银行流水;
4、负责个人网银、银行网银的管理;
5、跟随工商办理银行资料变更;
6、完成部门领导交办的.其他任务;
任职资格
1、财务类专科以上学历;
2、会计资格从业证优先;
3、工作经验2年以上相关工作经验;
4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。
出纳员职责什么篇2
1、会成本核算，最好使会计专业;
2、负责公司日常的费用报销;
3、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
4、每日核对、保管收银员交纳的'营业收入;
5、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
6、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零;
7、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;
8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放;
10、完成领导布置的其他工作。
出纳员职责什么篇3
工作职责：
1、严格按照公司财务制度规定对外支付，并及时编制会计凭证。
2、妥善保管银行定期存单及应收票据，并设立台帐，查询票据真伪，计算贴现利息金额，定期对定期存单及应收票据进行盘点，到期承兑。
3、协助领导筹划管理闲散货币资金，对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。
4、负责与供应商之间的应付账款的查询、核对，保管相应合同。
5、每月末安排供应商集中批量付款，调整汇兑损益，清理预付账款余额。
6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。
7、完成领导交办的其他临时事务。
岗位要求：
1、学历：大专
2、熟练使用word、excel等办公软件，有金蝶、SAP使用经验的优先。
3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。
4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。
5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。
出纳员职责什么篇4
1、负责公司账户现金管理，办理现金收付、银行结算业务，编制日记账及明细账，确保资金与银行账户安全。
2、负责银行账户的`管理、银行回单、对账单等相关银行单据的审核，开展与银行的对接工作；
3、负责支票、汇票、发票、收据管理；
4、按规定购买、保管和存放支票、现金及票据，及时盘点登记，保证账实相符。
出纳员职责什么篇5
1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度；
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统；
3、定期向总部会计提交手续完善的报销及财务相关单据；
4、根据现金日记账和收付凭证，及时盘点库存现金，编制“现金盘点表”，做到日清日结，保证账款一致；
5、落实项目层面财务制度，负责组织宣训公司财务制度与政策，监督实施项目费用控制标准；
6、完成领导交办的其他工作。
出纳员职责什么篇6
1、按规定每日登记现金日记账；
2、根据记账凭证收付现金；
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
6、负责代理记账单位出纳工作；
7、完成领导交办的其他任务。
出纳员职责什么篇7
一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。
三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。
四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。
五、按时做好工资、补贴的发放工作。
六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。
七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。
出纳员职责什么篇8
1、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作;
2、负责现金、支票、U盾等的`保管;
3、处理银行有关事宜;
4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料;
5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计;
6、每月保理收入开票统计;
7、按时完成上级交办的其他工作。
出纳员职责什么篇9
1、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作；
2、负责现金、支票、U盾等的'保管；
3、处理银行有关事宜；
4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料；
5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计；
6、每月保理收入开票统计；
7、按时完成上级交办的其他工作。
出纳员职责什么篇10
职责：
1、负责公司现金、票据及银行存款的管理；
2、协助会计做好各种帐务的.处理工作；
3、处理出纳工作岗位的日常性事务；
4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账；
5、完成领导安排的其他工作。
任职要求：
1、财务类相关专业中专以上学历，优秀应届生均可；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、有会计从业资格证书，熟练使用各类办公软件；
4、善于处理流程性事务，工作细致，责任感强，良好的沟通能力。
出纳员职责什么篇11
职责：
1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；
2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；
3、做好每月票据开具、工资发放工作；
4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；
5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：
1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；
2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；
3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
出纳员职责什么篇12
1、每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;
2、根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函;
3、刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统;
4、审核公司费用报销、工资以及发放;
5、开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统;
6、做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结;
7、承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜;
8、坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算;
9、有会计上岗证;
出纳员职责什么篇13
1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续；
2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作；
3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结；每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全；
4、月末与会计做好银行对账工作；
5、负责编制银行资金日报表；
6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因；
7、做好与会计之间的.日常费用单据移交工作；
8、其它财务事项。
出纳员职责什么篇14
1、严格按照公司财务制度审核项目收付款凭证，确保原始凭证合法、签字完整、手续齐全;
2、负责项目上所有租费类款项的收取，并及时解款至银行，施工证等证件押金退款;
3、每日查询银行账户，及时更新商户缴费到账情况，并告知相关人员;
4、导出每月网银记录，并做好电子存档;
5、每月及时取回银行回单和对账单，按期与银行对账;设置并登记“现金、银行日记账”，结出每日余额，盘点库存现金，编制《现金盘点表》，做到日清月结，账实相符。
出纳员职责什么篇15
一、在财务主管的领导下，按照国家财会法规、学校财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
二、根据有关方针、政策和规定的费用开支范围和标准，认真负责地做到该收的收，该付的付，对不符合方针政策和财务制度的收付款项，有权监督、拒付。
三、掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；根据规定按银行帐户设置现金日记帐、银行日记帐，日结月清，定期和银行对帐，保证账证相符、账款相符、账账相符，做到正确无误。
四、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。不得保留帐外公款。备用的现金都要放入银箱，并保管好银箱。认真审查临时借支的用途、资金和批准手续，严格执行支票领用的手续，控制使用限额和报销期限。
五、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付、转帐支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。在工作过程中如发现库存现金有余缺情况，应先及时查明原因向领导汇报，再根据学校领导的决定进行办理。
六、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。配合对应收款的清算工作。核算人事部门提供的薪金发放名册，按时发出教职工的工资、奖金。
七、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
八、完成总务主任临时交办的其他工作。