出纳的工作职责内容有哪些
职责指的是一个人在某个职位上应该完成的任务、工作、职责等，以及与其职位相关的责任和义务。优秀的出纳的工作职责内容有哪些应该是怎样的？快来学习出纳的工作职责内容有哪些的撰写技巧，跟着小编一起来参考！
出纳的工作职责内容有哪些篇1
1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。
3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符，发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
6、配合对应收款的清算工作。
7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的'工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11、负责掌管公司财务保险柜。
12、完成财务总监临时交办的其他工作。
出纳的工作职责内容有哪些篇2
1、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。
2、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务，及时核销有关临时性借支及其他相关凭据。协助办理相关融资手续。
3、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐全等。
4、负责业务系统及时录入收付款记录，并确保数据准确。
5、定期盘点库存现金、核对存款余额，做到账账、账实相符，月末编制《银行存款余额调节表》。
6、负责领购专用发票、有价证券、票据、密码、钥匙等。
7、负责保管专用发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等。
8、负责有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及企业财务保险柜的'安全使用。
9、完成领导交办的其他工作事项。
出纳的工作职责内容有哪些篇3
岗位职责：
1、负责办理银行结算，规范使用支票；
2、负责国外工资的结算，员工工资的.发放；
3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；
4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
技能要求：
1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；
2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；
出纳的工作职责内容有哪些篇4
1、负责发票的开具、认领和缴销工作，保证开票的及时性和准确性；
2、核对系统业务单据及开票明细，按时提交内部报表；
3、协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作；
4、完成领导交代的`其他工作事项。
出纳的工作职责内容有哪些篇5
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;
3、跟进业务收款，并及时进行汇报;
4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;
5、登记和跟进借支还款报销情况;
6、负责及时更新应收应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;
7、定期盘点在管资金，确保资金账户应收资金满足日常正常开支;
8、完成上级交代的其他事项。
出纳的工作职责内容有哪些篇6
1、办理银行收付款业务。
2、整理银行单据。
3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。
4、各项费用的报销
5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序；
6、按业务员要求制作内外销合同；
7、对每个合同项下及时安排订舱报关；
8、正确及时制作交单资料；
9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况；
10、及时跟踪每个合同的收汇情况；
11、配合业务员进行供应商付款控制；
12、完成业务员交办的各项事务。
出纳的工作职责内容有哪些篇7
工作职责：
1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
2.库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
5.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。
6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。
7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。
8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
9.完成财务部经理交办的其他工作。
日常工作：
1.及时结算已审批的员工报销。
2.根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。
3.每月10日准时发放工资，特殊情况除外。
4.每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。
5.每日下班前盘点库存现金。
6.及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。
7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。
8.根据公司的'业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。
任职要求：
1.财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验。
2.持有会计证。
3.厦漳泉户口，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。
日常工作：
1.核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。
2.每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。
3.做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。
4.确保公司各项税收的及时缴纳申报。
5.核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。
6.审核及监督出纳的开票情况。
7.及时向财务经理汇报工作中存在的问题。
出纳的工作职责内容有哪些篇8
职责
1.专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2.财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3.对各门店库房的抽查、核对、盘点、归类;
4.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
5.对已审核的原始凭证及时填制记帐;
6.准备、分析、核对税务相关问题;
7.审计合同、制作帐目表格;
8.积极完成上级交待的`其他工作。
任职资格
1.财务、会计专业中专以上学历;
2.有财务会计工作经历者优先;
3.熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;
4.良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳的工作职责内容有哪些篇9
工作职责：
1.负责幼儿园收、退托费、工资发放等日常现金收付;
2.严格执行幼儿园财务管理制度，办理各项费用报销;
3.各类票据的开具和保管;
4.按期盘点库存现金、勾对银行账目、保证账款相符;
5.及时准确报送资金日报及相关报表;
6.负责办理社保手续、支付幼儿园水电燃气费、幼儿园年检等领导交办的'事项;
7.协助集团人力资源部完成月末结账报税和社保办理等工作;
8.员工个人所得税申报由人力资源部完成，需要幼儿园财务向银行缴款，对于与缴款无关的纳税申报明细，幼儿园财务无权查看。
任职资格:
1.会计专业大专以上学历;
2.三年以上相关工作经验，熟练使用办公软件及相关财务软件;
3.工作细致，责任感强、良好的职业道德和敬业精神;
4.善于处理流程性事务、具有良好的学习能力、沟通能力、独立工作能力;
5.熟悉幼儿园出纳工作者优先。
出纳的工作职责内容有哪些篇10
1.负责日常收支的管理和核对,开具各项票据;
2.登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结;
3.管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账;
4.月度工资发放，报销等出纳工作
5.完成领导交代的其他任务。