出纳职责内容

职责是企业将战略目标和工作任务分解为具体岗位任务的结果。写好出纳职责内容有什么技巧？这里给大家整理出纳职责内容，方便大家学习。

出纳职责内容篇1

职责描述:

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责与银行、税务等部门的对外联络;

任职要求:

1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;

2、有会计从业资格证,一年以上出纳工作经验;

3、熟悉现金管理和银行结算,能熟练使用各类办公软件和财务软件;

4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;

出纳职责内容篇2

1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。

2、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的`有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

5、办理国税、地税税款清缴工作。

6、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票，不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿，必须存入银行。

7、严格按法规办事，杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

8、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。

9、完成领导交办的其它临时性工作。

出纳职责内容篇3

(1)货币资金核算。

①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

(2)往来结算。

①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

(3)工资结算。

①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金

③负责工资核算，提供工资数据。

出纳职责内容篇4

1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账；

2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付；

3、负责公司员工工资发放；

4、负责公司旗下相关银行业务；

5、负责公司各门店盘点，以及数据归集；

6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用；

7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表；

8、所有门店储值卡的.销售确认、登记、充值；9、完成上级领导交待的其他工作。

出纳职责内容篇5

1、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销；

2、核准公司内外部往来款项、到款确认。

3、负责客户收据开具工作；负责各银行回单收取工作；

4、办理银行之间的.所有相关业务；

5、严格遵守资金管理规范；

6、协助财务经理办理涉税事宜如购、缴纳税款等；

7、财务经理安排的其他事务。

出纳职责内容篇6

1、日常现金、银行、票据的收、支结算;

2、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;

3、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

4、对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;

5、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

6、银行开户、注销、变更、票据的购买;

7、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;

8、积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。

出纳职责内容篇7

1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;

7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳职责内容篇8

职责：

1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;

4.熟悉报税流程;

5.项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

6.完成上级领导安排的其他相关工作。

岗位要求：

1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;

2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;

3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;

4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;

5)、工作细致，责任感强，有良好的.职业道德。

出纳职责内容篇9

1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;

3、负责公司员工工资发放;

4、负责公司旗下相关银行业务;

5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;

6、收取门店、职能部门及货商上缴的.各项费用;

7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

9、完成上级领导交待的其他工作。

出纳职责内容篇10

1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;

2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符;

3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;

4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;

5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续;

6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计;

7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;

8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;

9、负责开具各项收付款业务的发票;

10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

出纳职责内容篇11

1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

4.负责付款业务审批流程完整性复核。

5.负责银行的.开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

8.负责业务单位银行保函的保管工作。

出纳职责内容篇12

岗位职责：

1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的`安全，做到日清月结;

7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

8、负责每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

岗位要求：

1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;

2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;

3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;

4、优秀应届毕业生亦可考虑。

出纳职责内容篇13

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳职责内容篇14

现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，井相互牵制;也要有对外的保安措施，从办公用房的建造，门、屉、柜的锁具配置，到保险柜密码的管理，都要符合保安的要求。出纳人员既要密切配合保安部门的工作，更要增强自身的保安意识，学习保安知识，把保护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。

出纳职责内容篇15

1、负责日常现金、支票及票据的`收付、保管及费用报销；

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

4、协助会计准备每日、月单据及报表；

5、办理与银行之间的所有相关业务；

6、协助主管会计整理往期项目；

7、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳职责内容篇16

1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度；

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统；

3、定期向总部会计提交手续完善的报销及财务相关单据；

4、根据现金日记账和收付凭证，及时盘点库存现金，编制“现金盘点表”，做到日清日结，保证账款一致；

5、落实项目层面财务制度，负责组织宣训公司财务制度与政策，监督实施项目费用控制标准；

6、完成领导交办的其他工作。

出纳职责内容篇17

1、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管

2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作

3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用

4、通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品

5、负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。

6、领导交办的其他事项

出纳职责内容篇18

1、负责公司出纳相关工作；

2、负责核算核发公司人员工资；

3、根据公司规章制度审核各项报销及公司人员现金报销及统计工作；

4、定期对出纳工作的各项数据进行分析、检查；

5、负责办公室部分文员、后勤工作；

6、协助总公司会计做好其它财务事宜。

出纳职责内容篇19

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。;

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等;

3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。;

4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;

6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的`保管和安全。

7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。

8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。

任职要求：

1、会计、财务管理专科以上学历，应届毕业生优先考虑;

2、有良好的职业道德和工作保密意识;

3、思维清晰、敏捷，有独立思考能力和积极有效沟通能力;

4、工作心态积极向上，团结同事，勇于克服困难，能承受一定压力;

5、工作认真、严谨，有强烈的责任感和团队精神.

出纳职责内容篇20

1、在财务部借支、汇款或办理汇票均需详细填写借款单，写明收款单位、用途、金额或限额、日期等，经主管领导审批签字并经财务审核后才办理，内容不全或未经签字审核财务部拒绝办理。借款人必须按借款单用途使用款项，不得超额和改变用途用款。对私自改变款项用途者，—经发现立即报总经理进行批评教育。

2、所有借款均应在规定期内报账，支票应在借出后10天内报账。未使用支票，应在借出后有效期内返还财务部。汇票、汇款30天内报账。财务部按月公布过期未报账名单，通知借款人报账，对过期不报而无书面说明者提出黄牌警告直至缓发、停发工薪。（借款单格式及使用说明）