财务职责管理

职责是就职人员要求履行自己岗位应做的责任，是对自己的岗位的一种尊重一种负责。优秀的财务职责管理是怎么写的？小编给大家整理了财务职责管理，希望对大家有所帮助。

财务职责管理篇1

1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表;

2、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

3、负责公司全盘帐，根据公司要求，提供财务月报、季报和年报;

3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制，负责成本的汇总、决算工作;

4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标，收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作;

5、负责帐务详细审核和处理;

6、随时监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

财务职责管理篇2

岗位职责:

1、电网销业务日常对账,业务系统到账确认、实收生成保单、以及电网销退费;

2、每日核对电网销业务异常数据,确保月末无未达;

3、总公司日常保费、赔款、手续费结算销数、机构共保审核;

4、代位求偿、共保体以及相关总公司需要处理的业务对接工作;

5、制作再保支付单、再保数据实收和销数处理、每月末未处理部分做暂收款处理;

6、每月初提供暂收款明细、并出具账龄分析表、季度出具再保分析报告;

7、协调信保业务日常对账工作;

8、指导并管理机构日常业务核算;

9、配合年度审计以及领导交办的其他零时性工作。

任职资格:

1、全日制本科及以上学历,财务、会计,经济类专业;

2、具有2年及以上相关专业工作经验;

3、熟悉会计核算相关政策法规,熟悉保险公司核算全流程,熟练使用财务软件及财务系统;

4、通过助理会计师及以上,有耐心、有责任心、逻辑性及沟通协调能力较强。

财务职责管理篇3

1、负责各项目物业费、停车费、服务费和各类代收款项的复核工作

2、输入凭证，编制各项财务报表

3、协助完成结账、固定资产盘点工作

4、定期检查车库收款情况

5、每月对负责的项目进行营运情况的分析

财务职责管理篇4

1、负责日常会计、税务、资金的审核及管理工作，解决财税具体问题，把控财税基础工作质量;

2、负责编制实施公司的会计预决算、资金收支和筹措计划，负责成本费用的管控;

3、审核会计报表，并组织财务分析工作，提供财务分析数据，供管理层决策参考;

4、对公司的财务状况进行调节、控制，提交财务管理报告。

财务职责管理篇5

1，在企业财务绩效管理领域(全面预算、财务分析等方面)为客户提供咨询服务，为企业提出切实可行的解决方案，包括企业诊断、方案设计、培训、操作指导等;

2.协助企业共同推进管理变革并提供IT系统实施服务，针对客户企业的财务系统进行调研咨询梳理工作;

2.沟通客户需求，负责财务模块的需求分析，数据梳理，方案设计以及测试上线等工作。要求财务及相关专业背景，对财务信息化感兴趣

财务职责管理篇6

1.协助CFO制定公司发展战略;

2.协助CFO建立、健全财务管理体系，建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系进行有效的内部控制管理;

3.8年以上财务管理工作经验，熟悉境内外上市规则及相关法律法规，有从0到1做过美国IPO经验优先

4.对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

5.参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;

6.按时向CFO及总部提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确;

7.与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计事务所等相关机构建立并保持良好的关系;

8.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向CFO汇报;

9.完成上级交办的其他工作。

财务职责管理篇7

职责描述：

1、全面主持公司财务管理部部门工作;

2、拟订与执行公司财会管理制度、财务预案算;

3、实施公司会计核算工作，按公司规定进行财务审批;

4、组织公司财务报告的&39;编写与信息披露，根据公司经营情况提出财务建议;

5、研究各地税收政策，根据公司业务发展做好纳税筹划，拟定税收方案;

6、组织管理公司资金，提高资金使用效率，增加资金融资渠道;

7、规划部门组织架构及人员编制，落实部门员工培养计划;

8、公司领导安排的其他工作。

任职要求：

1、全日制本科及以上学历，财务管理相关专业;

2、具有5年以上财务工作经验、3年以上金融行业或现货行业同岗位工作经验;

3、具有中级会计师以上资格。具有注册会计师资格者优先;

4、熟悉证券、期货、衍生品、风险管理子公司行业相关业务及财务处理者优先;

5、具有资金融资渠道优势者优先;

6、具有较强的责任感和沟通能力。

财务职责管理篇8

岗位职责:

1、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

2、负责融资租赁、信托等模式下业务的账务处理，按时出具财务报表、各管理报表及数据;核对报表数据的完整性、真实性、及时性，与对外报表数据、口径的一致性;

3、负责融资租赁公司纳税申报工作，确保税务申报及时准确;对公司税收进行整体筹划与管理;

4、根据公司审计计划，及时配合外部审计事务所审计工作，保证资料真实有效和审计进度;

5、对监管等相关机构的数据报送;

6、完成领导交代的其他工作。

任职资格:

1.会计、财务等相关专业本科以上学历，有CPA、四大背景优先;

2.具有跨境电商等行业经验，熟悉相关模式的账务税务处理;熟悉公司行业特点和主营业务运营模式，掌握公司财务核算的制度、规定、流程和操作细则等;

3.为人正直，诚实守信，具有较强的分析判断能力，较强的书面表达能力，沟通协调能力，及抗压能力。

财务职责管理篇9

1、配合公司财务相关制度的梳理、撰写、标准化及完善等;

2、配合进行公司日常费用的核算;

3、配合参与公司各项财务分析，预算决算;

4、配合日常报税和年度纳税汇算清缴;

5、日常报销业务、票据收发、对账装册;

6、领导交办的其他工作。

财务职责管理篇10

岗位职责:

1、根据合同及时准确的收取款项，每天将款项存入银行，做到日清;

2、每天进行现金清点、银行帐查询，确保帐实相符;提交资金日报

3、整理财务资料并完成装订、归档保管等工作，如：凭证、合同、发票等

4、每月正确编制银行存款余额调节表

5、在规定时间内完成出纳模块结帐;

6、财务合同协管;

7、领导交付的其他工作。

1.负责研究大型企业财务管理方法论;

2.负责财务业务管理咨询;

3.部分时间担任大型客户财务管理建设高价值售前主题专家;

4.研究所及商业服务部门内部顾问培养。

任职资格:

1.四大、埃森哲、IBM等国际一流咨询公司财务管理咨询工作背景优先;

财务职责管理篇11

岗位职责:

1、负责建立项目财务内部控制制度，编制项目规范财务工作流程。

2、资金工作:包括项目资金使用控制、项目销售回款控制以及协助公司资金组进行项目融资等工作。

3、财务分析:负责项目经济效益测算和分析，包括财务经济指标分析，资金使用、盈利能力和成本费用分析，为公司战略决策提供依据。

4、参与项目经营决策，为项目的经营决策提供财务专业意见;参与公司的重大投资决策，提供投资财务专业意见。

5、对内，团队建设及管理，协调项目财务组与其他部门之间的工作关系;对外，负责项目所在地的税务关系维护、负责项目税收筹划工作以及税收风险的规避等。

6、参与项目重大经济行为、参与项目重要供应商的筛选考察工作、项目重要经济合同的谈判以及各类合同的审核，提供财务专业意见。

任职资格:

1、3年以上财务管理工作经验，知名房地产企业。

2、熟悉税务政策及财务管理制度。

3、良好的团队管理能力和沟通协调能力。

4、财务专业知识扎实，有冲劲有发展潜力，职业化程度高。

5、全日制本科学历，相关专业。

财务职责管理篇12

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。

财务职责管理篇13

前言

本标准是根据__X供电公司标准化工作需要，为规范工会工作而制定。

本标准由__X供电公司标准化委员会提出。本标准起草单位：工会

本标准主要起草人：AAA

本标准主要审查人：

本标准主要批准人：CCC

本标准委托公司工会负责解释。

工会财务管理

一、范围

本标准规定了__X供电公司财务工作的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。

本标准适用于__X供电公司工会财务的管理。

二、规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T1.1-20__标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则

GB/T15496-20__企业标准体系要求

GB/T15497-20__企业标准体系--技术标准体系

GB/T15498-20__企业标准体系—管理标准、工作标准体系

GB/T13016-1991标准体系表编制原则和要求

GB/T13017-1995标准体系表编制指南

三、管理职能

工会财务会计在工会主席领导下负责工会财会工作。

四、管理内容与要求

4.1职责

4.1.1负责对会计凭证、帐簿、会计报表及工会全部经济活动审核。

4.1.2以实际发生的经济业务事项为依据进行会计核算，包括现金、银行存款、有价证券、财物的收发、增减和使用、收入、支出的计算、债权债务的发生和结算及其他。

4.1.3负责编制并严格执行财务计划、预算和决算。

4.2权限

4.2.1有权拒绝不符合现金业务事项的`付款。

4.2.2对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。

4.2.3有权不予办理违反统一财务、财政制度规定的收支。

4.2.4有权监督检查本单位各分会的财务收支，资金使用和财产保管等情况。

4.3现金管理

4.3.1不收白条、借据抵充现金，不挪用现金。

4.3.2不坐支现金，库存不超过银行核定的现金限额。

4.3.3保证库存现金与帐面核对相符。

4.3.4收付款后，记帐凭证加盖收、付讫章。

4.3.5根据已办理完毕的收、付款凭证、序时逐笔登记现金日记帐，且记帐余额与库存现金核对相符。

4.3.6严禁设帐外“小金库”。

4.4银行结算管理

4.4.1在银行开立的帐户，只限本单位使用。

4.4.2正确填写支票，不签发空头、远期支票。

4.4.3设支票借支登记薄，注明支票鉴发日期、款项、用途、规定限额，用途必须与原始凭证相符。

4.4.4作废支票应与存根一起保存。

4.4.5支票遗失应立即向银行办理挂失手续。

4.5会计凭证

4.5.1会计科目

按全国总工会统一规定设置和使用总帐科目。

按工会管理和经济业务要求，正确设置和使用明细科目和子目。

确定会计科目时，对应关系清楚，记帐方向正确。

4.5.2原始凭证

审核原始凭证，包括填制单位名称、填制日期、原始凭证名称、抬头人，经济业务内容、金额大小写相符，填制单位公章及填制人签章等。

原始凭证内容真实，所记载的各项内容均不得涂改，如记载的内容有错误的，应当由开具单位重开或更正，并在更正处加盖出具单位印章;金额出现错误不得更正，只能由原始凭证开具单位重新开具。

原始凭证经济业务内容合法。

原始凭证不能用复印件代替。

4.5.3记帐凭证

4.5.4记帐凭证内容填写齐全。包括填制日期、凭证名称和编号、经济业务事项摘要、会计科目、方向和金额、附件张数、会计部门有关人员的签名或印章等。

4.5.5根据审核无误的原始凭证，填制记帐凭证，如填制错误，应当重新填制，并连续编号装订，装订后封面填写齐全。包括：企业名称、凭证种类、时间、起讫号、装订人、主管人签章。

4.6会计帐簿

4.6.1设置帐簿

按全国总工会统一规定设置帐户，使用帐簿。

帐簿设置齐全、合理，查阅方便，在用帐簿专人保管存放，一般帐簿一年更换一次。

4.6.2记帐规定

以审核无误的记帐凭证为依据记帐，内容与记帐凭证保持一致。日记帐及时登记。

记帐要用蓝黑墨水或碳素墨水书写，不得使用圆珠笔或铅笔书写，书写的文字和数字上面要留有适当空格，不要写满格，一般应占格距的二分之一。

各种帐簿按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明“此行空白”、“此页空白”字样，并由记帐人员签名或者盖章。

登记帐簿时发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹，不准重新抄写，必须按规定方法进行更正。

帐页转页写“过次页”次页写“承前页”。

订本帐簿帐页不得撕毁，活页式不准缺页。

4.6.3对帐清帐

做到帐证核对、帐帐核对、帐实核对相符。

固定资产、低值易耗品、材料、备品定期盘点达到帐、卡、物相符。

及时清理债权、债务。

4.7会计报表

4.7.1报表按《工会财会制度》统一格式要求编制，做到真实、准确、报送及时。

4.7.2报表封面印章齐全。

4.8会计交接

4.8.1交接时，有监交人监交。

4.8.2编制移交清册，帐簿同时移交。

5检查与考核

5.1按能用考核管理标准有关规定检查与考核。

5.2本标准的执行在工会主席领导下，由工会主席、经审委员会检查与考核。

财务职责管理篇14

1、成本费用管理：及时、准确审核费用单据并核算成本，做好成本分析及控制;

2、全盘账务处理：及时、准确进行账务处理，编制财务报表，做好财务数据分析;

3、日常税务管理：按规范申领、使用、管理发票;按时按质完成纳税申报及其它税务事项;与税局建立良好的沟通联系，树立良好的企业形象;

4、税务政策研究：研究行业相关税收政策，做好税务筹划，使公司能及时享受到各项优惠政策，节约税负成本;

5、财务体系建设：完善公司制度流程、岗位操作手册;建立完善的检查监督机制，做好财务风险控制;

6、共享平台建设：引进先进技术及理念，建立一体化的财务共享平台，推动财务工作智能化。

财务职责管理篇15

职责：

1.根据当年经济预测、年度经营计划和上年度财务决算，汇总、分析子公司的财务预算草案，拟订公司年度财务预算方案;

2.按月编制财务快报、季报及资金预算表，按时上报;

3.完成公司国有资产产权登记、变更、注销等产权管理相关事项;

4.做好公司资产评估事宜，按集团公司相关要求做好评估备案工作;

5.协助部门经理做好公司融资管理工作，提供融资所需资料;做好公司及下属企业的贷款情况登记，协助下属企业办理融资担保工作，定期汇报公司贷款情况;

6.组织实施内部控制体系建设工作，指导、监督和检查下属成员单位开展的内部控制建设工作。

任职要求：

1、全日制本科以上学历(必要条件，非全日制勿投!)，财务管理相关专业;

2、2年以上财务管理岗位经验;

3、工作认真细致，吃苦耐劳，良好的团队合作能力和较强沟通交流能力;

4、有大型建设公司基建会计经验优先。

财务职责管理篇16

1、负责审核并汇总子公司月、季、年度财务报告，有合并报表经验者优先;

2、传达并收集子公司报送的各类统计报表、优化报送流程;

3、稽查各子公司的财务核算方式，业务流程执行等工作，对异常指标业务分析追踪报告;

4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

5、撰写及汇报子公公司财务分析及财务报告;

6、领导交付的其他工作。

财务职责管理篇17

1.参与负责财务战略、计划与预算管理、经济评价、内部管理报表、财务共享中心建设、会计核算咨询等咨询项目现场工作管控，向项目经理汇报;

2.协助项目经理编写项目方案建议书，运用咨询工具对客户现状进行分析、诊断，协助撰写诊断报告及相关方案，编制项目成果;负责对项目组工作底稿的过程质量管控和进度控制;

3.协助项目经理进行项目运作、团队建设与客户关系管理;

4.按时保质完成上级交办的其他工作任务。