单位出纳职责是什么

制定职责，要对当前的工作内容和流程进行分析，了解现有的资源和能力，确定工作重点和难点。什么样的单位出纳职责是什么才算是优秀的呢？这里整理一些单位出纳职责是什么，方便大家学习。

单位出纳职责是什么篇1

①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的`开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

单位出纳职责是什么篇2

岗位职责：

1、负责员工考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；

2、负责办公用品统计及物品领取管理，办公资产的管理；

3、负责报销日常开支及拨款，做好现金日记账与银行日记账；

4、现金及银行收付处理，做好财务报表的统计及与总部财务部的对接工作；

5、对接行政类和财务类事务；

6、完成上级交办的其他事宜。

职位要求：

1、大专以上学历，财务、会计相关专业；

2、熟悉先关财务统计工作及行政管理工作

3、能熟练使用ERP财务软件及办公软件；

4、正直诚信、踏实严谨，有责任心；

5、具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识、良好的职业道德。

单位出纳职责是什么篇3

岗位职责：

1、负责办理员工入职离职及劳动合同签订终止等相关工作；

2、负责办理员工社保及公积金的申报变更停缴转移等工作；

3、负责报销凭证的整理录入工作；

4、按照银行工商税务等单位的要求及时报送各类表格；

5、完成上级安排的其他管理性工作与事务性工作；

任职要求：

1、本科及以上学历，会计或人力资源相关专业，具备证券从业资格者优先；

2、具备证券基础知识及沟通协调能力等综合管理水平；

3、自觉遵守公司的各项规章制度，学习能力强有进取心，能承担较大工作压力；

4、能熟练运用现代办公设施，熟悉office办公软件及财务系统应用软件；

5、有客户资源者优先

单位出纳职责是什么篇4

负责电话接听、客户、家长、学生的接待工作；

负责学员的.信息登记、建档及录入；

负责各类行政、市场、教学类表单的录入、分类和存档；

及时发现客户的需求及意见，并记录整理和汇报；

员工入职：员工企业邮箱开通、。员工工作服、办公文具领取、员工证制作、更新员工通讯录；

考勤：考勤机维护及每月排班，次月第一天分别将中教和外教考勤明细和报表整理；

负责中心整体环境的监督与维护；

负责中心各种物品的采购及保管；

社保、公积金缴纳；

协助中心各类活动的举办；

固定资产清点：每学期期末校区所有资产盘点；

用款申请：校区各部门费用申请。

负责日常收支的管理和核对；

办公室基本账务的核对；

负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

保存、归档财务相关资料；

负责开具各项票据。

单位出纳职责是什么篇5

岗位职责：

1、申报纳税，国地税委托代征开票；

2、核算员工和经纪人工资及提成；

3、制作费用申请表和审核费用报销单据；

4、负责营业部公文员签报起草及流转工作；

5、负责营业部员工职业资格注册及年检工作。

任职要求：

1、热爱证券行业；

2、已经获得会计从业资格、证券从业资格；

3、熟练掌握Excel，Word等办公软件和用友，金蝶等财务软件；

4、性格开朗上进，做事认真有耐心，具有较强的责任心和较高的`忠诚度。

单位出纳职责是什么篇6

岗位职责：

1、负责公司办公用品的计划、采购、保管和发放；

2、负责办公室日常办公环境卫生管理、绿化管理、装修管理等综合事务工作；

3、办理公司各项现金收支和银行结算业务；

4、公司日常账务往来、日常费用与报销的审核处理，配合部门之间的衔接；

5、协助办理公司工商、税务、银行等相关事宜。

任职要求：

1、形象气质佳，普通话标准，声音甜美，具亲和力，做事认真仔细；

2、娴熟的处理各类办公事务的能力及良好的沟通、组织、协调能力；

3、熟练使用各种办公软件；

4、工作细致认真，谨慎细心，责任心强；

5、具有很强的人际沟通、协调能力，团队意识强；

6、大专或以上学历，一年左右的工作经验；

单位出纳职责是什么篇7

1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。

2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。

3、妥善保管库存现金和各种有价证券。

4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

5、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

6、认真登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

7、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

8、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。

10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

11、协助会计人员的日常工作。

12、领导交办的其他事项。

单位出纳职责是什么篇8

1、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。

2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的`限额，严格控制签发空白支票。

3、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。

4、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。

5、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批

6、妥善保管库存现金、空白支票和各种有价证券。保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。

7、负责工资、薪金的发放。

8、做好资金信息和其他会计信息的 。

9、按时完成领导交办的临时任务。

单位出纳职责是什么篇9

负责公司日常的费用报销审核；

门店销售核算工作，负责门店销售数据的核算及账务结算；

固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果；

现金工作：

负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

每日核对、保管门店的营业收入；

每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数额；

月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

其他工作：

每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅；

单位出纳职责是什么篇10

岗位职责：

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、协助会计做好各种账务的处理工作;

3、参与会计相关工作;

4、公司一般行政事务;

5、相关社保、入职、离职手续办理;

6、完成公司交给的.其它工作事项。

任职资格：

1、会计及相关专业本科及以上学历;

2、有出纳行政工作相关经验一年及以上;

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、具备良好职业操守，责任心强、学习能力强。

单位出纳职责是什么篇11

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账，并准确的录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；配合副总负责财务管理统计汇总；

单位出纳职责是什么篇12

1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程

2、负责公司日常的收付款业务

3、负责管理公司所有银行账户

4、负责公司资金系统的录入

5、审核收银员每日报送的.整车销售收入，售后维修收入日报

6、每日盘点现金

7、负责公司员工工资的银行转账业务

单位出纳职责是什么篇13

1、负责机构前台电话的接听与转接，做好来电咨询工作，对于重要来电内容需认真记录并传达给相关人员，不遗漏，不延误；

2、负责来访人员（包含客户、同业、政府等人员）的接待工作，认真记录来访人员信息，严格执行相关接待服务规范，保持良好的礼貌礼节；

3、收发机构内部邮件、报刊、快递及其他物品，做好管理及转递工作；

4、机构收费；

5、负责前台区域的环境卫生，保持前台整洁。

单位出纳职责是什么篇14

1.负责__计划财务管理工作。贯彻执行国家的各项方针、政策，严格遵守财经制度，遵守财经纪律，保障资金的合理使用。

2．负责全科工作的组织领导，拟定工作计划，组织全科干部完成业务工作，协调解决工作中的重大问题。

3．组织预、决算的编制工作，组织经费收支、创收收支等财务管理和会计核算工作。

4．负责并参与单位的财务收支分析、决策，为校领导提供可靠信息。

5．组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支，审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况，参与税收、财务、物价大检查工作，防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。

6．配合有关部门抓好双增双节工作。

7．参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

8．组织财会人员的.业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

9．负责审查对外提供的财务会计资料。

10．加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。

11．承办领导交办的其他工作。

单位出纳职责是什么篇15

1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

4.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

5.完成领导布置的其他工作。